| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 366.00 | 20 346.00 | 3 019.00 | 23 366.00 |
AP Constructions | 821 772.00 | 190 881.00 | 630 891.00 | 821 772.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 963.00 | 39 184.00 | 20 779.00 | 59 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 954 011.00 | 251 122.00 | 702 889.00 | 954 011.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 222 482.00 | | 222 482.00 | 222 482.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 103 720.00 | 19 679.00 | 84 041.00 | 103 720.00 |
BT Marchandises | 331 848.00 | 13 352.00 | 318 496.00 | 331 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 187.00 | 2 885.00 | 363 302.00 | 366 187.00 |
BZ Autres créances | 25 148.00 | | 25 148.00 | 25 148.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 329 827.00 | | 329 827.00 | 329 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 379 211.00 | 35 915.00 | 1 343 295.00 | 1 379 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 333 222.00 | 287 037.00 | 2 046 185.00 | 2 333 222.00 |
CU Autres participations | 42 800.00 | | 42 800.00 | 42 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 766.00 | 30 766.00 | | 30 766.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 926.00 | 6 926.00 | | 6 926.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 077.00 | 3 077.00 | | 3 077.00 |
DG Autres réserves | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 864 648.00 | 764 468.00 | | 864 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 275.00 | 100 180.00 | | 113 275.00 |
DL TOTAL (I) | 1 318 691.00 | 1 205 416.00 | | 1 318 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 149.00 | 365 181.00 | | 336 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 676.00 | 110 676.00 | | 68 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 394.00 | 277 188.00 | | 223 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 214.00 | 56 617.00 | | 87 214.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 23 884.00 | | |
EA Autres dettes | 12 061.00 | 10 173.00 | | 12 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 727 494.00 | 843 720.00 | | 727 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 046 185.00 | 2 049 136.00 | | 2 046 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 273.00 | 507 570.00 | | 419 273.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 853 006.00 | 9 055.00 | 862 061.00 | 853 006.00 |
FD Production vendue biens | 890 021.00 | 61 348.00 | 951 369.00 | 890 021.00 |
FG Production vendue services | 50 518.00 | 3 580.00 | 54 097.00 | 50 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 793 545.00 | 73 982.00 | 1 867 527.00 | 1 793 545.00 |
FM Production stockée | | | 10 977.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 004.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 897 100.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 387 311.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -61 477.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 776 136.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 941.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 956.00 | |
GE Autres charges | | | 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 737 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 280.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 410.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58.00 | 56.00 | | 58.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 359.00 | | | 359.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 272.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 272.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -272.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 169.00 | 29 438.00 | | 37 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 897 510.00 | 1 855 060.00 | | 1 897 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 784 236.00 | 1 754 880.00 | | 1 784 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 275.00 | 100 180.00 | | 113 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 943 529.00 | | 10 482.00 | 943 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 954 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 882 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 166.00 | | 1 200.00 | 22 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 873 338.00 | | 9 108.00 | 873 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 025.00 | | 175.00 | 48 025.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 180.00 | 48 941.00 | | 202 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 145.00 | 5 202.00 | | 15 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 035.00 | 43 740.00 | | 187 035.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 674.00 | 32 357.00 | | 674.00 |
6T Sur comptes clients | 818.00 | 2 599.00 | 533.00 | 818.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 492.00 | 34 956.00 | 533.00 | 1 492.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 492.00 | 34 956.00 | 533.00 | 1 492.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 956.00 | 533.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 394.00 | 223 394.00 | | 223 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 636.00 | 23 636.00 | | 23 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 218.00 | 42 218.00 | | 42 218.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 729.00 | 7 729.00 | | 7 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 061.00 | 12 061.00 | | 12 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 362 725.00 | 362 725.00 | | 362 725.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 462.00 | 3 462.00 | | 3 462.00 |
VB T. V. A. | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 336 149.00 | 27 928.00 | 117 761.00 | 336 149.00 |
VI Groupe et associés | 68 676.00 | 68 676.00 | | 68 676.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 032.00 | | | 29 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 456.00 | 6 456.00 | | 6 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 547.00 | 20 547.00 | | 20 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 734.00 | 391 334.00 | 5 400.00 | 396 734.00 |
VW T.V.A. | 7 175.00 | 7 175.00 | | 7 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 727 494.00 | 419 273.00 | 117 761.00 | 727 494.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 871.00 | 6 776.00 | | 8 871.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 109.00 | 14 533.00 | | 14 109.00 |
ST Autres comptes | 129 899.00 | 143 320.00 | | 129 899.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 597.00 | 26 040.00 | | 26 597.00 |
YT Sous‐traitance | 36 728.00 | 46 515.00 | | 36 728.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 36 700.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 184.00 | 2 127.00 | | 2 184.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 055.00 | 8 903.00 | | 11 055.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 362 213.00 | 348 466.00 | | 362 213.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 228 694.00 | 244 685.00 | | 228 694.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 207 334.00 | 267 109.00 | | 207 334.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |