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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 006.00 | 18 502.00 | 1 504.00 | 20 006.00 |
AP Constructions | 821 772.00 | 231 306.00 | 590 466.00 | 821 772.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 198.00 | 42 355.00 | 21 843.00 | 64 198.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 610.00 | | 4 610.00 | 4 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 959 496.00 | 292 873.00 | 666 624.00 | 959 496.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 285 196.00 | 262.00 | 284 934.00 | 285 196.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 122 848.00 | 17 655.00 | 105 193.00 | 122 848.00 |
BT Marchandises | 306 158.00 | 8 203.00 | 297 955.00 | 306 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 354.00 | 2 024.00 | 319 330.00 | 321 354.00 |
BZ Autres créances | 35 252.00 | | 35 252.00 | 35 252.00 |
CF Disponibilités | 263 932.00 | | 263 932.00 | 263 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 334 740.00 | 28 145.00 | 1 306 595.00 | 1 334 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 294 237.00 | 321 018.00 | 1 973 219.00 | 2 294 237.00 |
CU Autres participations | 42 800.00 | | 42 800.00 | 42 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 766.00 | 30 766.00 | | 30 766.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 926.00 | 6 926.00 | | 6 926.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 077.00 | 3 077.00 | | 3 077.00 |
DG Autres réserves | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 977 922.00 | 864 648.00 | | 977 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 277.00 | 113 275.00 | | 39 277.00 |
DL TOTAL (I) | 1 357 967.00 | 1 318 691.00 | | 1 357 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 725.00 | 336 149.00 | | 325 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 420.00 | 68 676.00 | | 51 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 080.00 | 223 394.00 | | 153 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 279.00 | 87 214.00 | | 76 279.00 |
EA Autres dettes | 8 747.00 | 12 061.00 | | 8 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 251.00 | 727 494.00 | | 615 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 973 219.00 | 2 046 185.00 | | 1 973 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 675.00 | 419 273.00 | | 317 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 716 725.00 | 6 452.00 | 723 177.00 | 716 725.00 |
FD Production vendue biens | 718 659.00 | 53 337.00 | 771 996.00 | 718 659.00 |
FG Production vendue services | 6 929.00 | 30 361.00 | 37 290.00 | 6 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 442 312.00 | 90 151.00 | 1 532 463.00 | 1 442 312.00 |
FM Production stockée | | | 19 128.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 588 989.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 252 750.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 690.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 715 805.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -62 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 052.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 262.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 532 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 488.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 265.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 58.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 359.00 | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 392.00 | 37 169.00 | | 8 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 589 253.00 | 1 897 510.00 | | 1 589 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 549 977.00 | 1 784 236.00 | | 1 549 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 277.00 | 113 275.00 | | 39 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 954 011.00 | | 12 786.00 | 954 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 301.00 | 959 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 721.00 | 20 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 580.00 | 891 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 366.00 | | 1 361.00 | 23 366.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 882 446.00 | | 11 425.00 | 882 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 200.00 | | | 48 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 122.00 | 124 724.00 | 82 973.00 | 251 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 346.00 | 2 876.00 | 4 721.00 | 20 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 775.00 | 121 848.00 | 78 252.00 | 230 775.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 33 031.00 | 262.00 | 7 172.00 | 33 031.00 |
6T Sur comptes clients | 2 885.00 | | 861.00 | 2 885.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 915.00 | 262.00 | 8 033.00 | 35 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 915.00 | 262.00 | 8 033.00 | 35 915.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 262.00 | 8 033.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 080.00 | 153 080.00 | | 153 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 410.00 | 17 410.00 | | 17 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 799.00 | 42 799.00 | | 42 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 747.00 | 8 747.00 | | 8 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 318 925.00 | 318 925.00 | | 318 925.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 429.00 | 2 429.00 | | 2 429.00 |
VB T. V. A. | 7 286.00 | 7 286.00 | | 7 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 725.00 | 28 149.00 | 118 693.00 | 325 725.00 |
VI Groupe et associés | 51 420.00 | 51 420.00 | | 51 420.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 928.00 | | | 6 928.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 352.00 | | | 17 352.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 554.00 | 17 554.00 | | 17 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 759.00 | 6 759.00 | | 6 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 412.00 | 10 412.00 | | 10 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 006.00 | 356 606.00 | 5 400.00 | 362 006.00 |
VW T.V.A. | 9 310.00 | 9 310.00 | | 9 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 251.00 | 317 675.00 | 118 693.00 | 615 251.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 484.00 | 8 871.00 | | 10 484.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 995.00 | 14 109.00 | | 7 995.00 |
ST Autres comptes | 109 909.00 | 129 899.00 | | 109 909.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 800.00 | 26 597.00 | | 53 800.00 |
YT Sous‐traitance | 65 129.00 | 36 728.00 | | 65 129.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 415.00 | 2 184.00 | | 1 415.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 899.00 | 11 055.00 | | 11 899.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 297 846.00 | 362 213.00 | | 297 846.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 191 138.00 | 228 694.00 | | 191 138.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 236 833.00 | 207 334.00 | | 236 833.00 |