| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 136.00 | 11 859.00 | 10 276.00 | 22 136.00 |
AP Constructions | 327 813.00 | 129 771.00 | 198 042.00 | 327 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 164.00 | 32 558.00 | 24 605.00 | 57 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 161.00 | | 5 161.00 | 5 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 734.00 | 174 899.00 | 280 835.00 | 455 734.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 174 827.00 | | 174 827.00 | 174 827.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 103 726.00 | 10 776.00 | 92 951.00 | 103 726.00 |
BT Marchandises | 231 947.00 | 60.00 | 231 887.00 | 231 947.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 443 593.00 | | 443 593.00 | 443 593.00 |
BZ Autres créances | 42 001.00 | | 42 001.00 | 42 001.00 |
CF Disponibilités | 249 688.00 | | 249 688.00 | 249 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 950.00 | | 25 950.00 | 25 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 271 732.00 | 10 836.00 | 1 260 897.00 | 1 271 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 727 467.00 | 185 735.00 | 1 541 732.00 | 1 727 467.00 |
CU Autres participations | 42 750.00 | | 42 750.00 | 42 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 766.00 | 30 766.00 | | 30 766.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 926.00 | 6 926.00 | | 6 926.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 077.00 | 3 077.00 | | 3 077.00 |
DG Autres réserves | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 667 956.00 | 600 043.00 | | 667 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 512.00 | 67 913.00 | | 96 512.00 |
DL TOTAL (I) | 1 105 237.00 | 1 008 724.00 | | 1 105 237.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 944.00 | 22 204.00 | | 11 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 079.00 | 285 024.00 | | 266 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 835.00 | 64 307.00 | | 67 835.00 |
EA Autres dettes | 3 138.00 | 5 013.00 | | 3 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 495.00 | 429 049.00 | | 401 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 541 732.00 | 1 437 773.00 | | 1 541 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 495.00 | 417 105.00 | | 401 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 883 921.00 | 12 895.00 | 896 816.00 | 883 921.00 |
FD Production vendue biens | 689 492.00 | 39 826.00 | 729 318.00 | 689 492.00 |
FG Production vendue services | 46 180.00 | 1 739.00 | 47 919.00 | 46 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 619 594.00 | 54 460.00 | 1 674 054.00 | 1 619 594.00 |
FM Production stockée | | | -20 128.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 061.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 682 431.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 430 307.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -58 055.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 600 070.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 120.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 836.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 000.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 553 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 817.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 869.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 503.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79.00 | | | 79.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79.00 | | | 79.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79.00 | | | -79.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 278.00 | 18 538.00 | | 31 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 682 443.00 | 1 582 326.00 | | 1 682 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 585 931.00 | 1 514 413.00 | | 1 585 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 512.00 | 67 913.00 | | 96 512.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 752.00 | | 32 204.00 | 521 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 222.00 | 455 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 457.00 | 22 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 766.00 | 385 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 565.00 | | 18 027.00 | 20 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 453 383.00 | | 14 070.00 | 453 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 804.00 | | 107.00 | 47 804.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 860.00 | 28 120.00 | 94 081.00 | 240 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 439.00 | 4 734.00 | 12 314.00 | 19 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 421.00 | 23 385.00 | 81 767.00 | 221 421.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 35 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 10 444.00 | 10 836.00 | 10 444.00 | 10 444.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 444.00 | 10 836.00 | 10 444.00 | 10 444.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 444.00 | 45 836.00 | 10 444.00 | 10 444.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 836.00 | 10 444.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 079.00 | 266 079.00 | | 266 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 199.00 | 18 199.00 | | 18 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 706.00 | 41 706.00 | | 41 706.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 571.00 | 5 571.00 | | 5 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 138.00 | 3 138.00 | | 3 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 161.00 | | | 5 161.00 |
UX Autres créances clients | 443 593.00 | | | 443 593.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 278.00 | | | 278.00 |
VB T. V. A. | 21 513.00 | | | 21 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 944.00 | 11 944.00 | | 11 944.00 |
VI Groupe et associés | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 260.00 | | | 10 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 359.00 | 2 359.00 | | 2 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 211.00 | | | 20 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 950.00 | | | 25 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 706.00 | 511 545.00 | 5 161.00 | 516 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 495.00 | 401 495.00 | | 401 495.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 951.00 | 7 844.00 | | 6 951.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 277.00 | 8 519.00 | | 15 277.00 |
ST Autres comptes | 153 616.00 | 138 059.00 | | 153 616.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 771.00 | 27 215.00 | | 25 771.00 |
YT Sous‐traitance | 24 572.00 | 6 000.00 | | 24 572.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 27 014.00 | | | 27 014.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 900.00 | 1 604.00 | | 1 900.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 851.00 | 9 448.00 | | 8 851.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 323 918.00 | 305 463.00 | | 323 918.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 203 772.00 | 184 275.00 | | 203 772.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 246 249.00 | 179 793.00 | | 246 249.00 |