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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 166.00 | 15 145.00 | 7 021.00 | 22 166.00 |
AP Constructions | 815 464.00 | 150 681.00 | 664 783.00 | 815 464.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 164.00 | 35 644.00 | 21 519.00 | 57 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 225.00 | | 5 225.00 | 5 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 943 529.00 | 202 180.00 | 741 349.00 | 943 529.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 246 496.00 | | 246 496.00 | 246 496.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 92 742.00 | 674.00 | 92 069.00 | 92 742.00 |
BT Marchandises | 270 370.00 | | 270 370.00 | 270 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392 069.00 | 818.00 | 391 251.00 | 392 069.00 |
BZ Autres créances | 90 120.00 | | 90 120.00 | 90 120.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 191 236.00 | | 191 236.00 | 191 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 245.00 | | 6 245.00 | 6 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 309 279.00 | 1 492.00 | 1 307 787.00 | 1 309 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 252 808.00 | 203 672.00 | 2 049 136.00 | 2 252 808.00 |
CU Autres participations | 42 800.00 | | 42 800.00 | 42 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 766.00 | 30 766.00 | | 30 766.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 926.00 | 6 926.00 | | 6 926.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 077.00 | 3 077.00 | | 3 077.00 |
DG Autres réserves | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 764 468.00 | 667 956.00 | | 764 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 180.00 | 96 512.00 | | 100 180.00 |
DL TOTAL (I) | 1 205 416.00 | 1 105 237.00 | | 1 205 416.00 |
DP Provisions pour risques | | 35 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 35 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 181.00 | 11 944.00 | | 365 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 676.00 | 52 500.00 | | 110 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 188.00 | 266 079.00 | | 277 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 617.00 | 67 835.00 | | 56 617.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 884.00 | | | 23 884.00 |
EA Autres dettes | 10 173.00 | 3 138.00 | | 10 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 843 720.00 | 401 495.00 | | 843 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 049 136.00 | 1 541 732.00 | | 2 049 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 570.00 | 401 495.00 | | 507 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 053 782.00 | 11 836.00 | 1 065 617.00 | 1 053 782.00 |
FD Production vendue biens | 620 003.00 | 62 171.00 | 682 174.00 | 620 003.00 |
FG Production vendue services | 50 543.00 | 3 040.00 | 53 583.00 | 50 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 724 328.00 | 77 046.00 | 1 801 375.00 | 1 724 328.00 |
FM Production stockée | | | -10 984.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 891.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 695.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 854 977.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 441 880.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 423.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 798 042.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -71 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 531.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 492.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 723 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 652.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56.00 | | | 56.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 272.00 | 79.00 | | 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 272.00 | 79.00 | | 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -272.00 | -79.00 | | -272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 438.00 | 31 278.00 | | 29 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 855 060.00 | 1 682 443.00 | | 1 855 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 754 880.00 | 1 585 931.00 | | 1 754 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 180.00 | 96 512.00 | | 100 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 734.00 | | 491 045.00 | 455 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 250.00 | 943 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 250.00 | 22 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 873 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 136.00 | | 3 280.00 | 22 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 688.00 | | 487 650.00 | 385 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 911.00 | | 114.00 | 47 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 899.00 | 30 531.00 | 3 250.00 | 174 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 859.00 | 6 535.00 | 3 250.00 | 11 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 040.00 | 23 996.00 | | 163 040.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 836.00 | 674.00 | 10 836.00 | 10 836.00 |
6T Sur comptes clients | | 818.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 836.00 | 1 492.00 | 10 836.00 | 10 836.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 836.00 | 1 492.00 | 45 836.00 | 45 836.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 492.00 | 45 836.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 188.00 | 277 188.00 | | 277 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 389.00 | 15 389.00 | | 15 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 819.00 | 38 819.00 | | 38 819.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 884.00 | 23 884.00 | | 23 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 173.00 | 10 173.00 | | 10 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 225.00 | | 5 225.00 | 5 225.00 |
UX Autres créances clients | 391 193.00 | 391 193.00 | | 391 193.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VB T. V. A. | 59 667.00 | 59 667.00 | | 59 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 365 181.00 | 29 032.00 | 115 316.00 | 365 181.00 |
VI Groupe et associés | 110 676.00 | 110 676.00 | | 110 676.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 368 000.00 | | | 368 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 763.00 | | | 14 763.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 462.00 | 6 462.00 | | 6 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 992.00 | 23 992.00 | | 23 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 245.00 | 6 245.00 | | 6 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 660.00 | 488 434.00 | 5 225.00 | 493 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 843 720.00 | 507 570.00 | 115 316.00 | 843 720.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 776.00 | 6 951.00 | | 6 776.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 533.00 | 15 277.00 | | 14 533.00 |
ST Autres comptes | 143 320.00 | 153 616.00 | | 143 320.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 040.00 | 25 771.00 | | 26 040.00 |
YT Sous‐traitance | 46 515.00 | 24 572.00 | | 46 515.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 36 700.00 | 27 014.00 | | 36 700.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 127.00 | 1 900.00 | | 2 127.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 903.00 | 8 851.00 | | 8 903.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 348 466.00 | 323 918.00 | | 348 466.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 244 685.00 | 203 772.00 | | 244 685.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 267 109.00 | 246 249.00 | | 267 109.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |