| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 177.00 | 19 647.00 | 1 530.00 | 21 177.00 |
AP Constructions | 876 171.00 | 273 144.00 | 603 026.00 | 876 171.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 520.00 | 43 107.00 | 17 413.00 | 60 520.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 001 379.00 | 336 609.00 | 664 770.00 | 1 001 379.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 429 712.00 | 19 167.00 | 410 545.00 | 429 712.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 142 797.00 | 14 963.00 | 127 835.00 | 142 797.00 |
BT Marchandises | 285 291.00 | 11 339.00 | 273 953.00 | 285 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 339.00 | | 339 339.00 | 339 339.00 |
BZ Autres créances | 38 690.00 | | 38 690.00 | 38 690.00 |
CF Disponibilités | 556 078.00 | | 556 078.00 | 556 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 791 907.00 | 45 469.00 | 1 746 439.00 | 1 791 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 793 286.00 | 382 078.00 | 2 411 208.00 | 2 793 286.00 |
CU Autres participations | 42 800.00 | | 42 800.00 | 42 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 766.00 | 30 766.00 | | 30 766.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 926.00 | 6 926.00 | | 6 926.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 077.00 | 3 077.00 | | 3 077.00 |
DG Autres réserves | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 017 199.00 | 977 922.00 | | 1 017 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 421.00 | 39 277.00 | | 130 421.00 |
DL TOTAL (I) | 1 488 389.00 | 1 357 967.00 | | 1 488 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 626 702.00 | 325 725.00 | | 626 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 51 420.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 359.00 | 153 080.00 | | 196 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 096.00 | 76 279.00 | | 98 096.00 |
EA Autres dettes | 1 662.00 | 8 747.00 | | 1 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 922 819.00 | 615 251.00 | | 922 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 411 208.00 | 1 973 219.00 | | 2 411 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 505.00 | 317 675.00 | | 405 505.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 868 221.00 | 9 056.00 | 877 277.00 | 868 221.00 |
FD Production vendue biens | 851 002.00 | 66 231.00 | 917 232.00 | 851 002.00 |
FG Production vendue services | 41 592.00 | 2 248.00 | 43 839.00 | 41 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 760 814.00 | 77 534.00 | 1 838 349.00 | 1 760 814.00 |
FM Production stockée | | | 19 949.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 771.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 911 879.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 257 833.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 867.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 879 730.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -144 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 946.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 469.00 | |
GE Autres charges | | | 2 787.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 732 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 144.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 479.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 665.00 | 11 239.00 | | 665.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 058.00 | 8 392.00 | | 41 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 912 025.00 | 1 589 253.00 | | 1 912 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 781 603.00 | 1 549 977.00 | | 1 781 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 421.00 | 39 277.00 | | 130 421.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 959 496.00 | | 68 267.00 | 959 496.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 400.00 | 42 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 384.00 | 1 001 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 985.00 | 937 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 006.00 | | 1 172.00 | 20 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 891 291.00 | | 67 095.00 | 891 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 200.00 | | | 48 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 873.00 | 53 946.00 | 10 210.00 | 292 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 502.00 | 1 145.00 | | 18 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 371.00 | 52 801.00 | 10 210.00 | 274 371.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 26 121.00 | 45 469.00 | 26 121.00 | 26 121.00 |
6T Sur comptes clients | 2 024.00 | | 2 024.00 | 2 024.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 145.00 | 45 469.00 | 28 145.00 | 28 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 145.00 | 45 469.00 | 28 145.00 | 28 145.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 469.00 | 28 145.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 359.00 | 196 359.00 | | 196 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 680.00 | 20 680.00 | | 20 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 812.00 | 31 812.00 | | 31 812.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 702.00 | 29 702.00 | | 29 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
UX Autres créances clients | 339 339.00 | 339 339.00 | | 339 339.00 |
VB T. V. A. | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 626 702.00 | 109 388.00 | 482 002.00 | 626 702.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 023.00 | | | 99 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 661.00 | 5 661.00 | | 5 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 726.00 | 36 726.00 | | 36 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 028.00 | 378 028.00 | | 378 028.00 |
VW T.V.A. | 10 241.00 | 10 241.00 | | 10 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 922 819.00 | 405 505.00 | 482 002.00 | 922 819.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 985.00 | 10 484.00 | | 13 985.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 264.00 | 7 995.00 | | 10 264.00 |
ST Autres comptes | 150 153.00 | 109 909.00 | | 150 153.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 464.00 | 53 800.00 | | 51 464.00 |
YT Sous‐traitance | 53 406.00 | 65 129.00 | | 53 406.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 212.00 | 1 415.00 | | 2 212.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 197.00 | 11 899.00 | | 16 197.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 355 570.00 | 297 846.00 | | 355 570.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 210 607.00 | 191 138.00 | | 210 607.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 265 287.00 | 236 833.00 | | 265 287.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |