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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 271 471.00 | 9 142 089.00 | 129 382.00 | 9 271 471.00 |
AH Fonds commercial | 762 245.00 | 762 245.00 | | 762 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 778 213.00 | 303 697.00 | 1 474 516.00 | 1 778 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 525.00 | 199 857.00 | 18 668.00 | 218 525.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 939.00 | 12 516.00 | 6 423.00 | 18 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 765.00 | | 2 765.00 | 2 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 740 411.00 | 10 671 224.00 | 2 069 187.00 | 12 740 411.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 427.00 | | 1 427.00 | 1 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 696 977.00 | | 2 696 977.00 | 2 696 977.00 |
BZ Autres créances | 266 243.00 | | 266 243.00 | 266 243.00 |
CF Disponibilités | 332 109.00 | | 332 109.00 | 332 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 370.00 | | 5 370.00 | 5 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 302 126.00 | | 3 302 126.00 | 3 302 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 042 537.00 | 10 671 224.00 | 5 371 312.00 | 16 042 537.00 |
CU Autres participations | 688 253.00 | 250 820.00 | 437 433.00 | 688 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12.00 | | | 12.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DH Report à nouveau | -286 876.00 | | | -286 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -609 515.00 | | | -609 515.00 |
DK Provisions réglementées | 39 637.00 | | | 39 637.00 |
DL TOTAL (I) | -332 743.00 | | | -332 743.00 |
DP Provisions pour risques | 374 150.00 | | | 374 150.00 |
DR TOTAL (IV) | 374 150.00 | | | 374 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 522 037.00 | | | 2 522 037.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 107 500.00 | | | 1 107 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 364 390.00 | | | 1 364 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 030.00 | | | 323 030.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55.00 | | | 55.00 |
EA Autres dettes | 12 894.00 | | | 12 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 329 905.00 | | | 5 329 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 371 312.00 | | | 5 371 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 678 310.00 | | 678 310.00 | 678 310.00 |
FG Production vendue services | 370 065.00 | 1 635 359.00 | 2 005 424.00 | 370 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 048 375.00 | 1 635 359.00 | 2 683 734.00 | 1 048 375.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 758 898.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 301 002.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 755 834.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 810 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 455 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 670 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 522 348.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 255 486.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 273 443.00 | |
GE Autres charges | | | 338 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 368 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -612 796.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 206.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 101 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -627 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 795.00 | | | -17 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 756 040.00 | | | 4 756 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 365 555.00 | | | 5 365 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -609 515.00 | | | -609 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 953 048.00 | | 1 769 321.00 | 11 953 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 668.00 | 709 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 981 957.00 | 12 740 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 406 692.00 | 11 811 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 572 598.00 | 218 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 459 722.00 | | 1 758 898.00 | 10 459 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 786 801.00 | | 4 322.00 | 786 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 706 525.00 | | 6 100.00 | 706 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 202 109.00 | 522 348.00 | 682 115.00 | 10 202 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 453 647.00 | 498 355.00 | 109 518.00 | 9 453 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 748 462.00 | 23 993.00 | 572 598.00 | 748 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 522 037.00 | 2 522 037.00 | | 2 522 037.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 364 390.00 | 1 364 390.00 | | 1 364 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163 646.00 | 163 646.00 | | 163 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 573.00 | 95 573.00 | | 95 573.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 894.00 | 12 894.00 | | 12 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 765.00 | | | 2 765.00 |
UX Autres créances clients | 2 696 977.00 | | | 2 696 977.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 047.00 | | | 5 047.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29.00 | | | 29.00 |
VB T. V. A. | 108 236.00 | | | 108 236.00 |
VC Groupe et associés | 93 269.00 | | | 93 269.00 |
VP Divers | 6 598.00 | | | 6 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 434.00 | 24 434.00 | | 24 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 064.00 | | | 53 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 370.00 | | | 5 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 971 355.00 | 2 968 590.00 | 2 765.00 | 2 971 355.00 |
VW T.V.A. | 39 377.00 | 39 377.00 | | 39 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 222 405.00 | 4 222 405.00 | | 4 222 405.00 |