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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 243 071.00 | 11 228 921.00 | 14 150.00 | 11 243 071.00 |
AH Fonds commercial | 762 245.00 | 762 245.00 | | 762 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 596 436.00 | 343 429.00 | 6 253 007.00 | 6 596 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 834.00 | 69 889.00 | 9 945.00 | 79 834.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 18 939.00 | 18 916.00 | 23.00 | 18 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 268.00 | 26 268.00 | | 26 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 806 066.00 | 12 462 304.00 | 6 343 762.00 | 18 806 066.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 906 367.00 | 16 784.00 | 2 889 583.00 | 2 906 367.00 |
BZ Autres créances | 966 258.00 | | 966 258.00 | 966 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 494.00 | | 91 494.00 | 91 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 967 470.00 | 16 784.00 | 3 950 686.00 | 3 967 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 773 536.00 | 12 479 088.00 | 10 294 448.00 | 22 773 536.00 |
CU Autres participations | 79 273.00 | 12 636.00 | 66 637.00 | 79 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 376 756.00 | 376 756.00 | | 376 756.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DH Report à nouveau | -76 536.00 | | | -76 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -507 900.00 | -76 536.00 | | -507 900.00 |
DK Provisions réglementées | 39 637.00 | 39 637.00 | | 39 637.00 |
DL TOTAL (I) | -144 031.00 | 363 869.00 | | -144 031.00 |
DP Provisions pour risques | 232 181.00 | 59 933.00 | | 232 181.00 |
DR TOTAL (IV) | 232 181.00 | 59 933.00 | | 232 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 195.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 102 772.00 | 926.00 | | 1 102 772.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 850 369.00 | 1 283 627.00 | | 3 850 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 903 788.00 | 2 438 043.00 | | 4 903 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 508.00 | 189 116.00 | | 202 508.00 |
EA Autres dettes | 146 862.00 | 15 448.00 | | 146 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 206 298.00 | 3 927 355.00 | | 10 206 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 294 448.00 | 4 351 157.00 | | 10 294 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 603 529.00 | | 603 529.00 | 603 529.00 |
FG Production vendue services | 58 734.00 | 1 949 579.00 | 2 008 313.00 | 58 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 662 263.00 | 1 949 579.00 | 2 611 841.00 | 662 263.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 288 356.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 170 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 105 691.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 177 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 804 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 727 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 281 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 249 563.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 236 103.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 172 248.00 | |
GE Autres charges | | | 166 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 645 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -467 514.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 31 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -507 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 307 898.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 307 898.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 608 980.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 608 980.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -301 082.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 177 707.00 | 4 837 453.00 | | 8 177 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 685 606.00 | 4 913 989.00 | | 8 685 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -507 900.00 | -76 536.00 | | -507 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 513 877.00 | | 5 309 911.00 | 13 513 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 124 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 722.00 | 18 806 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 722.00 | 18 601 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 331 118.00 | | 5 288 356.00 | 13 331 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 815.00 | | 7 019.00 | 72 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 944.00 | | 14 536.00 | 109 944.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 608 599.00 | 249 563.00 | | 11 608 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 545 658.00 | 242 614.00 | | 11 545 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 940.00 | 6 949.00 | | 62 940.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 18 916.00 | 26 268.00 | | 18 916.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 39 637.00 | | | 39 637.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 933.00 | 172 248.00 | | 59 933.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 440 304.00 | 236 103.00 | 130 084.00 | 440 304.00 |
6T Sur comptes clients | 16 784.00 | | | 16 784.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 483 458.00 | 267 553.00 | 130 084.00 | 483 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 583 027.00 | 439 801.00 | 130 084.00 | 583 027.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 408 351.00 | 130 084.00 | |
UG ‐ Financières | | 31 450.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 102 772.00 | 1 102 772.00 | | 1 102 772.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 903 788.00 | 4 903 788.00 | | 4 903 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 564.00 | 90 564.00 | | 90 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 303.00 | 85 303.00 | | 85 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 862.00 | 146 862.00 | | 146 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 268.00 | 26 268.00 | | 26 268.00 |
UX Autres créances clients | 2 889 583.00 | 2 889 583.00 | | 2 889 583.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 581.00 | 4 581.00 | | 4 581.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 784.00 | | 16 784.00 | 16 784.00 |
VB T. V. A. | 696 989.00 | 696 989.00 | | 696 989.00 |
VC Groupe et associés | 60 755.00 | 60 755.00 | | 60 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 559.00 | 7 559.00 | | 7 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203 871.00 | 203 871.00 | | 203 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 494.00 | 91 494.00 | | 91 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 990 387.00 | 3 973 603.00 | 16 784.00 | 3 990 387.00 |
VW T.V.A. | 19 083.00 | 19 083.00 | | 19 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 355 929.00 | 6 355 929.00 | | 6 355 929.00 |