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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 827 203.00 | 12 792 875.00 | 34 328.00 | 12 827 203.00 |
AH Fonds commercial | 762 245.00 | 762 245.00 | | 762 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 581 296.00 | 2 120 185.00 | 10 461 111.00 | 12 581 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 233.00 | 27 768.00 | 8 465.00 | 36 233.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 939.00 | 18 916.00 | 23.00 | 18 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 255 806.00 | 15 751 636.00 | 10 504 169.00 | 26 255 806.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 179 506.00 | 120 012.00 | 4 059 494.00 | 4 179 506.00 |
BZ Autres créances | 984 473.00 | | 984 473.00 | 984 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 163 980.00 | 120 012.00 | 5 043 967.00 | 5 163 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 419 787.00 | 15 871 648.00 | 15 548 136.00 | 31 419 787.00 |
CU Autres participations | 29 889.00 | 29 647.00 | 242.00 | 29 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 376 756.00 | 376 756.00 | | 376 756.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DH Report à nouveau | | -76 536.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 985 308.00 | -507 900.00 | | -2 985 308.00 |
DK Provisions réglementées | 39 637.00 | 39 637.00 | | 39 637.00 |
DL TOTAL (I) | -2 544 903.00 | -144 031.00 | | -2 544 903.00 |
DP Provisions pour risques | 634 633.00 | 232 181.00 | | 634 633.00 |
DR TOTAL (IV) | 634 633.00 | 232 181.00 | | 634 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 100 147.00 | 1 102 772.00 | | 2 100 147.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 925 273.00 | 3 850 369.00 | | 8 925 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 907 922.00 | 4 903 788.00 | | 5 907 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 413 445.00 | 202 508.00 | | 413 445.00 |
EA Autres dettes | 111 618.00 | 146 862.00 | | 111 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 458 405.00 | 10 206 298.00 | | 17 458 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 548 136.00 | 10 294 448.00 | | 15 548 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 167 576.00 | | 167 576.00 | 167 576.00 |
FG Production vendue services | 2 984 267.00 | | 2 984 267.00 | 2 984 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 151 843.00 | | 3 151 843.00 | 3 151 843.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 444 348.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 357 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 427 905.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 381 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 787 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 903 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 361 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 538 717.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 054 930.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 104 859.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 480 160.00 | |
GE Autres charges | | | 1 219 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 461 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 079 502.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 636.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 636.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 116 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 620.00 | | | 31 620.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 620.00 | | | 31 620.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 79 764.00 | | | 79 764.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 764.00 | | | 79 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 144.00 | | | -48 144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -179 371.00 | | | -179 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 426 047.00 | 8 177 707.00 | | 13 426 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 411 355.00 | 8 685 608.00 | | 16 411 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 985 308.00 | -507 900.00 | | -2 985 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 806 066.00 | | 1 589 713.00 | 18 806 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 79 273.00 | 48 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 128 456.00 | 20 270 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 185 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 183.00 | 36 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 601 752.00 | | 1 584 132.00 | 18 601 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 834.00 | | 5 581.00 | 79 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 480.00 | | | 124 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 858 162.00 | 1 538 717.00 | 48 693.00 | 11 858 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 788 273.00 | 1 532 145.00 | | 11 788 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 889.00 | 6 572.00 | 48 693.00 | 69 889.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 45 184.00 | 3 379.00 | | 45 184.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 39 637.00 | | | 39 637.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 232 181.00 | 480 160.00 | 77 708.00 | 232 181.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 546 323.00 | 2 054 930.00 | 246 365.00 | 546 323.00 |
6T Sur comptes clients | 16 784.00 | 104 859.00 | 1 631.00 | 16 784.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 620 927.00 | 2 163 168.00 | 260 632.00 | 620 927.00 |
7C TOTAL GENERAL | 892 745.00 | 2 643 328.00 | 338 340.00 | 892 745.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 639 949.00 | 325 704.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 379.00 | 12 636.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 100 147.00 | 2 100 147.00 | | 2 100 147.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 907 922.00 | 5 907 922.00 | | 5 907 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 182 425.00 | 182 425.00 | | 182 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 558.00 | 189 558.00 | | 189 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 034 017.00 | 9 034 017.00 | | 9 034 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 889.00 | 29 889.00 | | 29 889.00 |
UX Autres créances clients | 3 933 805.00 | 3 933 805.00 | | 3 933 805.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 125 689.00 | | 125 689.00 | 125 689.00 |
VB T. V. A. | 978 473.00 | 978 473.00 | | 978 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 804.00 | 13 804.00 | | 13 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 043 967.00 | 4 948 167.00 | 125 689.00 | 5 043 967.00 |
VW T.V.A. | 27 660.00 | 27 660.00 | | 27 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 455 533.00 | 17 455 533.00 | | 17 455 533.00 |