| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 868 826.00 | 10 796 948.00 | 71 878.00 | 10 868 826.00 |
AH Fonds commercial | 762 245.00 | 762 245.00 | | 762 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 664 224.00 | 107 326.00 | 556 898.00 | 664 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 153.00 | 214 729.00 | 11 424.00 | 226 153.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 939.00 | 18 916.00 | 23.00 | 18 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 13 228 640.00 | 12 343 598.00 | 885 042.00 | 13 228 640.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 035.00 | | 2 035.00 | 2 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 975 611.00 | 12 693.00 | 1 962 918.00 | 1 975 611.00 |
BZ Autres créances | 261 149.00 | | 261 149.00 | 261 149.00 |
CF Disponibilités | 342 687.00 | | 342 687.00 | 342 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 582 202.00 | 12 693.00 | 2 569 509.00 | 2 582 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 810 842.00 | 12 356 291.00 | 3 454 551.00 | 15 810 842.00 |
CU Autres participations | 688 253.00 | 443 434.00 | 244 819.00 | 688 253.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DH Report à nouveau | -896 391.00 | -286 876.00 | | -896 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -426 852.00 | -609 515.00 | | -426 852.00 |
DK Provisions réglementées | 39 637.00 | 39 637.00 | | 39 637.00 |
DL TOTAL (I) | -759 595.00 | -332 743.00 | | -759 595.00 |
DP Provisions pour risques | 103 193.00 | 374 150.00 | | 103 193.00 |
DR TOTAL (IV) | 103 193.00 | 374 150.00 | | 103 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 290 892.00 | 2 522 037.00 | | 1 290 892.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 387 261.00 | 1 107 500.00 | | 387 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 840 387.00 | 1 364 390.00 | | 1 840 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 589 965.00 | 323 030.00 | | 589 965.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 109.00 | 55.00 | | 1 109.00 |
EA Autres dettes | 1 340.00 | 12 894.00 | | 1 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 110 954.00 | 5 329 905.00 | | 4 110 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 454 551.00 | 5 371 312.00 | | 3 454 551.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 728 191.00 | | 728 191.00 | 728 191.00 |
FG Production vendue services | 2 836 598.00 | 63 119.00 | 2 899 717.00 | 2 836 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 564 789.00 | 63 119.00 | 3 627 908.00 | 3 564 789.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 499 776.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 972.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 640 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 384 054.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 158 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 320 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 332 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 515 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 181 796.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 658 188.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 693.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 746.00 | |
GE Autres charges | | | 1 338 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 366 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -208 238.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 318.00 | |
GN Différences positives de change | | | 97.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 199 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 881.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 219 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -218 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -426 852.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -17 795.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 158 434.00 | 4 756 040.00 | | 7 158 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 585 287.00 | 5 365 555.00 | | 7 585 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -426 852.00 | -609 515.00 | | -426 852.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 740 411.00 | | 1 512 804.00 | 12 740 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 765.00 | 707 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 024 575.00 | 13 228 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 021 810.00 | 12 295 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 226 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 811 929.00 | | 1 505 176.00 | 11 811 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 525.00 | | 7 628.00 | 218 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 709 957.00 | | | 709 957.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 042 341.00 | 1 181 796.00 | | 10 042 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 842 484.00 | 1 166 925.00 | | 9 842 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 857.00 | 14 872.00 | | 199 857.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 125 160.00 | 64 000.00 | | 125 160.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 39 637.00 | | | 39 637.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 374 150.00 | 1 746.00 | 272 703.00 | 374 150.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 365 547.00 | 658 188.00 | 366 624.00 | 365 547.00 |
6T Sur comptes clients | | 12 693.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 628 883.00 | 869 894.00 | 366 624.00 | 628 883.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 042 670.00 | 871 640.00 | 639 327.00 | 1 042 670.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 672 626.00 | 639 327.00 | |
UG ‐ Financières | | 199 014.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 290 892.00 | 1 290 892.00 | | 1 290 892.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 840 387.00 | 1 840 387.00 | | 1 840 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 389 931.00 | 389 931.00 | | 389 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 972.00 | 164 972.00 | | 164 972.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
UX Autres créances clients | 1 962 651.00 | | | 1 962 651.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 959.00 | | | 12 959.00 |
VB T. V. A. | 104 660.00 | | | 104 660.00 |
VC Groupe et associés | 75 014.00 | | | 75 014.00 |
VP Divers | 6 434.00 | | | 6 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 394.00 | 12 394.00 | | 12 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 541.00 | | | 70 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 720.00 | | | 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 237 480.00 | 2 224 520.00 | 12 959.00 | 2 237 480.00 |
VW T.V.A. | 22 668.00 | 22 668.00 | | 22 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 723 693.00 | 3 723 693.00 | | 3 723 693.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |