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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 150 347.00 | 11 116 391.00 | 33 956.00 | 11 150 347.00 |
AH Fonds commercial | 762 245.00 | 762 245.00 | | 762 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 418 527.00 | 107 326.00 | 1 311 201.00 | 1 418 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 815.00 | 62 940.00 | 9 875.00 | 72 815.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 939.00 | 18 916.00 | 23.00 | 18 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 731.00 | | 11 731.00 | 11 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 513 877.00 | 12 075 272.00 | 1 438 605.00 | 13 513 877.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 275 038.00 | 16 784.00 | 2 258 254.00 | 2 275 038.00 |
BZ Autres créances | 636 353.00 | | 636 353.00 | 636 353.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 17 313.00 | | 17 313.00 | 17 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 929 336.00 | 16 784.00 | 2 912 552.00 | 2 929 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 443 213.00 | 12 092 056.00 | 4 351 157.00 | 16 443 213.00 |
CU Autres participations | 79 273.00 | 7 454.00 | 71 819.00 | 79 273.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 376 756.00 | 500 000.00 | | 376 756.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DH Report à nouveau | | -896 391.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 536.00 | -426 852.00 | | -76 536.00 |
DK Provisions réglementées | 39 637.00 | 39 637.00 | | 39 637.00 |
DL TOTAL (I) | 363 869.00 | -759 595.00 | | 363 869.00 |
DP Provisions pour risques | 59 933.00 | 103 193.00 | | 59 933.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 933.00 | 103 193.00 | | 59 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195.00 | | | 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 926.00 | 1 290 892.00 | | 926.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 283 627.00 | 387 261.00 | | 1 283 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 438 043.00 | 1 840 387.00 | | 2 438 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 116.00 | 589 965.00 | | 189 116.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 109.00 | | |
EA Autres dettes | 15 448.00 | 1 340.00 | | 15 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 927 355.00 | 4 110 954.00 | | 3 927 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 351 157.00 | 3 454 551.00 | | 4 351 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 571 226.00 | | 571 226.00 | 571 226.00 |
FG Production vendue services | 222 640.00 | 1 655 191.00 | 1 877 830.00 | 222 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 793 865.00 | 1 655 191.00 | 2 449 056.00 | 793 865.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 059 478.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 286 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 296 475.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 093 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 476 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 716 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 543 456.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 730.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 235 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 285 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -192 373.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 435 980.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 435 980.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 060.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 416 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 307 898.00 | | | 307 898.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 307 898.00 | | | 307 898.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 608 980.00 | | | 608 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 608 980.00 | | | 608 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -301 082.00 | | | -301 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 837 453.00 | 7 158 434.00 | | 4 837 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 913 989.00 | 7 585 287.00 | | 4 913 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 536.00 | -426 852.00 | | -76 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 228 640.00 | | 1 076 867.00 | 13 228 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 608 980.00 | 109 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 791 631.00 | 13 513 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 23 655.00 | 13 331 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 158 996.00 | 72 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 295 295.00 | | 1 059 478.00 | 12 295 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 153.00 | | 5 658.00 | 226 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 707 192.00 | | 11 731.00 | 707 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 224 138.00 | 543 456.00 | 158 996.00 | 11 224 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 009 409.00 | 536 249.00 | | 11 009 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 729.00 | 7 207.00 | 158 996.00 | 214 729.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 18 916.00 | | | 18 916.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 39 637.00 | | | 39 637.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 103 193.00 | | 43 260.00 | 103 193.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 657 110.00 | | 216 807.00 | 657 110.00 |
6T Sur comptes clients | 12 693.00 | 27 730.00 | 23 639.00 | 12 693.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 132 153.00 | 27 730.00 | 676 426.00 | 1 132 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 274 983.00 | 27 730.00 | 719 686.00 | 1 274 983.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 730.00 | 283 706.00 | |
UG ‐ Financières | | | 435 980.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 438 043.00 | 2 438 043.00 | | 2 438 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 309.00 | 75 309.00 | | 75 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 921.00 | 69 921.00 | | 69 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 448.00 | 15 448.00 | | 15 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 731.00 | | 11 731.00 | 11 731.00 |
UX Autres créances clients | 2 258 254.00 | 2 258 254.00 | | 2 258 254.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 124.00 | 5 124.00 | | 5 124.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 784.00 | | 16 784.00 | 16 784.00 |
VB T. V. A. | 231 337.00 | 231 337.00 | | 231 337.00 |
VC Groupe et associés | 282 746.00 | 282 746.00 | | 282 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VP Divers | 31 932.00 | 31 932.00 | | 31 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 420.00 | 10 420.00 | | 10 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 214.00 | 85 214.00 | | 85 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 313.00 | 17 313.00 | | 17 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 940 435.00 | 2 911 920.00 | 28 515.00 | 2 940 435.00 |
VW T.V.A. | 33 466.00 | 33 466.00 | | 33 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 643 728.00 | 2 643 728.00 | | 2 643 728.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |