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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 268 705.00 | 16 617 588.00 | 3 651 117.00 | 20 268 705.00 |
AH Fonds commercial | 762 245.00 | 762 245.00 | | 762 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 794 802.00 | 2 779 544.00 | 9 015 258.00 | 11 794 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 487.00 | 30 448.00 | 16 039.00 | 46 487.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | 29 647.00 | -29 647.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 18 939.00 | 18 916.00 | 23.00 | 18 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 888.00 | | 29 888.00 | 29 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 921 066.00 | 20 238 389.00 | 12 682 678.00 | 32 921 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 793 068.00 | 119 985.00 | 5 673 083.00 | 5 793 068.00 |
BZ Autres créances | 1 942 045.00 | | 1 942 045.00 | 1 942 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 735 113.00 | 119 985.00 | 7 615 128.00 | 7 735 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 656 179.00 | 20 358 374.00 | 20 297 805.00 | 40 656 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 376 756.00 | 376 756.00 | | 376 756.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 004 507.00 | -2 985 308.00 | | -1 004 507.00 |
DK Provisions réglementées | 39 637.00 | 39 637.00 | | 39 637.00 |
DL TOTAL (I) | -564 103.00 | -2 544 903.00 | | -564 103.00 |
DP Provisions pour risques | 748 878.00 | 634 633.00 | | 748 878.00 |
DR TOTAL (IV) | 748 878.00 | 634 633.00 | | 748 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 502.00 | | | 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 099 742.00 | 2 100 147.00 | | 4 099 742.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 494 552.00 | 8 925 273.00 | | 6 494 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 878 756.00 | 5 907 922.00 | | 8 878 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 500 377.00 | 413 445.00 | | 500 377.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
EA Autres dettes | 137 234.00 | 111 618.00 | | 137 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 113 030.00 | 17 458 405.00 | | 20 113 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 297 805.00 | 15 548 136.00 | | 20 297 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -39.00 | | -39.00 | -39.00 |
FG Production vendue services | 2 668 380.00 | 2 319 916.00 | 4 988 296.00 | 2 668 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 668 341.00 | 2 319 916.00 | 4 988 257.00 | 2 668 341.00 |
FN Production immobilisée | | | 10 442 243.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 275 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 028 850.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 735 229.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 822 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 202 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 438 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 976 705.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 659 359.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 217 500.00 | |
GE Autres charges | | | 3 921 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 250 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 515 543.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 636.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 555 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 31 620.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 31 620.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 79 764.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 79 764.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -48 144.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 550 796.00 | -179 371.00 | | -1 550 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 735 230.00 | 13 426 046.00 | | 19 735 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 739 738.00 | 16 411 354.00 | | 20 739 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 004 507.00 | -2 985 308.00 | | -1 004 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 255 805.00 | | 7 451 756.00 | 26 255 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 48 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 786 495.00 | 32 921 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 786 494.00 | 32 825 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 170 744.00 | | 7 441 502.00 | 26 170 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 233.00 | | 10 255.00 | 36 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 828.00 | | | 48 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 348 186.00 | 3 214 460.00 | | 13 348 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 082 663.00 | 3 211 779.00 | | 14 082 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 768.00 | 2 680.00 | | 27 768.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 48 563.00 | | | 48 563.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 39 637.00 | | | 39 637.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 634 633.00 | 217 500.00 | 103 255.00 | 634 633.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 354 888.00 | 659 359.00 | 149 312.00 | 2 354 888.00 |
6T Sur comptes clients | 120 012.00 | | 27.00 | 120 012.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 523 463.00 | 659 359.00 | 149 339.00 | 2 523 463.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 197 733.00 | 876 859.00 | 252 594.00 | 3 197 733.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 876 859.00 | 252 594.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 878 756.00 | 8 878 756.00 | | 8 878 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 249 865.00 | 249 865.00 | | 249 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 818.00 | 190 818.00 | | 190 818.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 234.00 | 137 234.00 | | 137 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 888.00 | 29 888.00 | | 29 888.00 |
UX Autres créances clients | 5 667 407.00 | 5 667 407.00 | | 5 667 407.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 243.00 | 3 243.00 | | 3 243.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 125 661.00 | 125 661.00 | | 125 661.00 |
VB T. V. A. | 1 077 024.00 | 1 077 024.00 | | 1 077 024.00 |
VC Groupe et associés | 60 755.00 | 60 755.00 | | 60 755.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VI Groupe et associés | 4 099 742.00 | 4 099 742.00 | | 4 099 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 556.00 | 15 556.00 | | 15 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 801 024.00 | 801 024.00 | | 801 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 765 001.00 | 7 765 001.00 | | 7 765 001.00 |
VW T.V.A. | 44 138.00 | 44 138.00 | | 44 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 618 477.00 | 13 618 477.00 | | 13 618 477.00 |