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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 799.00 | 9 708.00 | 1 091.00 | 10 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 036.00 | 60 772.00 | 1 264.00 | 62 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 504.00 | 215 792.00 | 119 712.00 | 335 504.00 |
BD Autres titres immobilisés | 55 560.00 | | 55 560.00 | 55 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 546.00 | | 12 546.00 | 12 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 448.00 | 286 272.00 | 190 175.00 | 476 448.00 |
BT Marchandises | 396 720.00 | 110 457.00 | 286 262.00 | 396 720.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 796.00 | | 2 796.00 | 2 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 255.00 | 9 917.00 | 120 337.00 | 130 255.00 |
BZ Autres créances | 17 515.00 | | 17 515.00 | 17 515.00 |
CF Disponibilités | 721 904.00 | | 721 904.00 | 721 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 874.00 | | 10 874.00 | 10 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 280 067.00 | 120 375.00 | 1 159 692.00 | 1 280 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 756 515.00 | 406 647.00 | 1 349 867.00 | 1 756 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | 570 489.00 | 511 634.00 | | 570 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 809.00 | 208 855.00 | | 230 809.00 |
DL TOTAL (I) | 913 499.00 | 832 689.00 | | 913 499.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 673.00 | 48 990.00 | | 82 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 448.00 | | | 3 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 316.00 | 159 169.00 | | 104 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 469.00 | 123 367.00 | | 147 469.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 83 181.00 | 91 886.00 | | 83 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 368.00 | 423 692.00 | | 421 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 349 867.00 | 1 256 382.00 | | 1 349 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 874.00 | 405 400.00 | | 371 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 278 737.00 | | 1 278 737.00 | 1 278 737.00 |
FG Production vendue services | 1 356 289.00 | | 1 356 289.00 | 1 356 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 635 027.00 | | 2 635 027.00 | 2 635 027.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 670 454.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 004 281.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 705 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 411 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 623.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 625.00 | |
GE Autres charges | | | 18 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 372 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 297 805.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 192.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 598.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 790.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 306 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 179.00 | | | 11 179.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 800.00 | 4 331.00 | | 5 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 979.00 | 4 331.00 | | 16 979.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 75.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 75.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 889.00 | 4 256.00 | | 16 889.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 116.00 | 17 406.00 | | 12 116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 590.00 | 67 998.00 | | 80 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 697 224.00 | 2 680 999.00 | | 2 697 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 466 415.00 | 2 472 144.00 | | 2 466 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 809.00 | 208 855.00 | | 230 809.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 726.00 | | | 6 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 140.00 | | 65 551.00 | 411 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 243.00 | 476 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 243.00 | 397 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 493.00 | | 1 306.00 | 9 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 581.00 | | 64 204.00 | 333 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 066.00 | | 41.00 | 68 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 892.00 | 38 624.00 | 243.00 | 247 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 493.00 | 215.00 | | 9 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 399.00 | 38 409.00 | 243.00 | 238 399.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 93 804.00 | 16 654.00 | | 93 804.00 |
6T Sur comptes clients | 23 156.00 | 6 972.00 | 20 210.00 | 23 156.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116 959.00 | 23 626.00 | 20 210.00 | 116 959.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 959.00 | 38 626.00 | 20 210.00 | 116 959.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 626.00 | 20 210.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 316.00 | 104 316.00 | | 104 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 861.00 | 77 861.00 | | 77 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 188.00 | 34 188.00 | | 34 188.00 |
8L Produits constatés d’avance | 83 181.00 | 83 181.00 | | 83 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 547.00 | | | 12 547.00 |
UX Autres créances clients | 118 355.00 | | | 118 355.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
VB T. V. A. | 11 691.00 | | | 11 691.00 |
VC Groupe et associés | 68.00 | | | 68.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 333.00 | 32 839.00 | 49 494.00 | 82 333.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 040.00 | | | 64 040.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 634.00 | | | 30 634.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 762.00 | | | 4 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 940.00 | 4 940.00 | | 4 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 994.00 | | | 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 874.00 | | | 10 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 191.00 | 158 644.00 | 12 547.00 | 171 191.00 |
VW T.V.A. | 30 480.00 | 30 480.00 | | 30 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 919.00 | 368 426.00 | 49 494.00 | 417 919.00 |