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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 527.00 | 12 732.00 | 4 795.00 | 17 527.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 816.00 | 23 067.00 | 43 749.00 | 66 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 063.00 | 327 295.00 | 25 767.00 | 353 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 899.00 | | 15 899.00 | 15 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 392 111.00 | 363 094.00 | 1 029 017.00 | 1 392 111.00 |
BT Marchandises | 62 405.00 | | 62 405.00 | 62 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 632 618.00 | 15 735.00 | 616 883.00 | 632 618.00 |
BZ Autres créances | 232 897.00 | | 232 897.00 | 232 897.00 |
CF Disponibilités | 388 979.00 | | 388 979.00 | 388 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 551.00 | | 3 551.00 | 3 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 320 450.00 | 15 735.00 | 1 304 715.00 | 1 320 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 712 561.00 | 378 829.00 | 2 333 732.00 | 2 712 561.00 |
CU Autres participations | 938 807.00 | | 938 807.00 | 938 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | 677 113.00 | 825 003.00 | | 677 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 669.00 | 452 110.00 | | 127 669.00 |
DK Provisions réglementées | 12 992.00 | 5 231.00 | | 12 992.00 |
DL TOTAL (I) | 929 974.00 | 1 394 544.00 | | 929 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 643 853.00 | 772 605.00 | | 643 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 739.00 | 279.00 | | 30 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 251.00 | 196 111.00 | | 194 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 260.00 | 364 303.00 | | 263 260.00 |
EA Autres dettes | 64.00 | | | 64.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 271 591.00 | 287 444.00 | | 271 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 403 758.00 | 1 620 742.00 | | 1 403 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 333 732.00 | 3 015 285.00 | | 2 333 732.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 739.00 | | | 30 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 279 406.00 | | 1 279 406.00 | 1 279 406.00 |
FG Production vendue services | 1 337 474.00 | 4 981.00 | 1 342 455.00 | 1 337 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 616 880.00 | 4 981.00 | 2 621 861.00 | 2 616 880.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 649 511.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 130 181.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 490 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 591 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 383.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 064.00 | |
GE Autres charges | | | 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 460 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 190.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 239.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 330.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 81 956.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 84 286.00 | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 349.00 | 54 011.00 | | 1 349.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 761.00 | 5 231.00 | | 7 761.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 110.00 | 59 242.00 | | 9 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 110.00 | 25 044.00 | | -8 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 050.00 | 168 164.00 | | 47 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 656 878.00 | 3 156 568.00 | | 2 656 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 529 209.00 | 2 704 458.00 | | 2 529 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 669.00 | 452 110.00 | | 127 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 385 652.00 | | 32 467.00 | 1 385 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 954 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 007.00 | 1 392 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 007.00 | 419 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 527.00 | | | 17 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413 419.00 | | 32 467.00 | 413 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 954 706.00 | | | 954 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 371.00 | 31 383.00 | 24 659.00 | 356 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 571.00 | 5 161.00 | | 7 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 799.00 | 26 222.00 | 24 659.00 | 348 799.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 231.00 | 7 761.00 | | 5 231.00 |
6T Sur comptes clients | 15 747.00 | 1 063.00 | 1 076.00 | 15 747.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 747.00 | 1 063.00 | 1 076.00 | 15 747.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 978.00 | 8 824.00 | 1 076.00 | 20 978.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 064.00 | 1 076.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 761.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 251.00 | 194 251.00 | | 194 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 849.00 | 57 849.00 | | 57 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 843.00 | 47 843.00 | | 47 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
8L Produits constatés d’avance | 271 591.00 | 271 591.00 | | 271 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 899.00 | | 15 899.00 | 15 899.00 |
UX Autres créances clients | 606 372.00 | 606 372.00 | | 606 372.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 247.00 | 26 247.00 | | 26 247.00 |
VB T. V. A. | 49 919.00 | 49 919.00 | | 49 919.00 |
VC Groupe et associés | 125 049.00 | 125 049.00 | | 125 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 642 857.00 | 128 571.00 | 514 286.00 | 642 857.00 |
VI Groupe et associés | 29 545.00 | 29 545.00 | | 29 545.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 571.00 | | | 128 571.00 |
VP Divers | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 003.00 | 14 003.00 | | 14 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 640.00 | 54 640.00 | | 54 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 551.00 | 3 551.00 | | 3 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 884 965.00 | 869 066.00 | 15 899.00 | 884 965.00 |
VW T.V.A. | 143 565.00 | 143 565.00 | | 143 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 403 758.00 | 889 472.00 | 514 286.00 | 1 403 758.00 |