| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 527.00 | 7 571.00 | 9 955.00 | 17 527.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 170.00 | 21 050.00 | 47 120.00 | 68 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 249.00 | 327 749.00 | 17 500.00 | 345 249.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 899.00 | | 15 899.00 | 15 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 385 652.00 | 356 371.00 | 1 029 281.00 | 1 385 652.00 |
BT Marchandises | 71 636.00 | | 71 636.00 | 71 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 819 862.00 | 15 747.00 | 804 115.00 | 819 862.00 |
BZ Autres créances | 1 026 788.00 | | 1 026 788.00 | 1 026 788.00 |
CF Disponibilités | 76 304.00 | | 76 304.00 | 76 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 161.00 | | 7 161.00 | 7 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 001 752.00 | 15 747.00 | 1 986 004.00 | 2 001 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 387 403.00 | 372 118.00 | 3 015 285.00 | 3 387 403.00 |
CU Autres participations | 938 807.00 | | 938 807.00 | 938 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | 825 003.00 | 551 240.00 | | 825 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 452 110.00 | 273 763.00 | | 452 110.00 |
DK Provisions réglementées | 5 231.00 | | | 5 231.00 |
DL TOTAL (I) | 1 394 544.00 | 937 203.00 | | 1 394 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 772 605.00 | 1 026.00 | | 772 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279.00 | 6 395.00 | | 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 111.00 | 213 481.00 | | 196 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 364 303.00 | 196 358.00 | | 364 303.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 287 444.00 | 118 623.00 | | 287 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 620 742.00 | 535 882.00 | | 1 620 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 015 285.00 | 1 473 085.00 | | 3 015 285.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 279.00 | | | 279.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 742 203.00 | | 1 742 203.00 | 1 742 203.00 |
FG Production vendue services | 1 296 001.00 | 2 822.00 | 1 298 823.00 | 1 296 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 038 204.00 | 2 822.00 | 3 041 026.00 | 3 038 204.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 603.00 | |
FQ Autres produits | | | 282.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 067 911.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 217 949.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 68 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 415 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 537 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 837.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 341.00 | |
GE Autres charges | | | 6 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 463 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 603 917.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 587.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 785.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 595 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 956.00 | 1 359.00 | | 81 956.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 286.00 | 1 359.00 | | 84 286.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 059.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 011.00 | | | 54 011.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 231.00 | | | 5 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 242.00 | 7 059.00 | | 59 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 044.00 | -5 700.00 | | 25 044.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 168 164.00 | 90 211.00 | | 168 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 156 568.00 | 2 561 853.00 | | 3 156 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 704 458.00 | 2 288 090.00 | | 2 704 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 452 110.00 | 273 763.00 | | 452 110.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 850.00 | | 1 004 813.00 | 434 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 54 011.00 | 954 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 011.00 | 1 385 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 413 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 297.00 | | 10 230.00 | 7 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 643.00 | | 55 776.00 | 357 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 910.00 | | 938 807.00 | 69 910.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 534.00 | 26 837.00 | | 329 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 950.00 | 4 621.00 | | 2 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 584.00 | 22 215.00 | | 326 584.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 5 231.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
6T Sur comptes clients | 13 541.00 | 8 341.00 | 6 135.00 | 13 541.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 717.00 | 8 341.00 | 6 311.00 | 13 717.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 717.00 | 13 572.00 | 6 311.00 | 13 717.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 341.00 | 6 311.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 231.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 111.00 | 196 111.00 | | 196 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 112.00 | 92 112.00 | | 92 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 817.00 | 50 817.00 | | 50 817.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 118 235.00 | 118 235.00 | | 118 235.00 |
8L Produits constatés d’avance | 287 444.00 | 287 444.00 | | 287 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 899.00 | | 15 899.00 | 15 899.00 |
UX Autres créances clients | 793 821.00 | 793 821.00 | | 793 821.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 041.00 | 26 041.00 | | 26 041.00 |
VB T. V. A. | 20 284.00 | 20 284.00 | | 20 284.00 |
VC Groupe et associés | 932 362.00 | 932 362.00 | | 932 362.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 771 429.00 | 128 572.00 | 385 714.00 | 771 429.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 571.00 | | | 128 571.00 |
VP Divers | 5 572.00 | 5 572.00 | | 5 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 850.00 | 11 850.00 | | 11 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 510.00 | 68 510.00 | | 68 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 161.00 | 7 161.00 | | 7 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 869 710.00 | 1 853 811.00 | 15 899.00 | 1 869 710.00 |
VW T.V.A. | 91 290.00 | 91 290.00 | | 91 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 620 742.00 | 977 885.00 | 385 714.00 | 1 620 742.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |