| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 799.00 | 10 799.00 | | 10 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 332.00 | 30 903.00 | 2 429.00 | 33 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 099.00 | 302 497.00 | 37 602.00 | 340 099.00 |
BD Autres titres immobilisés | 54 011.00 | | 54 011.00 | 54 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 573.00 | | 15 573.00 | 15 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 814.00 | 344 199.00 | 109 615.00 | 453 814.00 |
BT Marchandises | 331 256.00 | 141 974.00 | 189 282.00 | 331 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 354.00 | 10 496.00 | 170 858.00 | 181 354.00 |
BZ Autres créances | 58 168.00 | | 58 168.00 | 58 168.00 |
CF Disponibilités | 782 685.00 | | 782 685.00 | 782 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 298.00 | | 5 298.00 | 5 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 358 762.00 | 152 470.00 | 1 206 292.00 | 1 358 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 812 576.00 | 496 669.00 | 1 315 907.00 | 1 812 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | 606 014.00 | 601 200.00 | | 606 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 225.00 | 195 315.00 | | 245 225.00 |
DL TOTAL (I) | 963 440.00 | 908 714.00 | | 963 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 690.00 | 84 158.00 | | 59 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 807.00 | 101 193.00 | | 105 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 181.00 | 141 787.00 | | 117 181.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 510.00 | 77 758.00 | | 69 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 467.00 | 405 174.00 | | 352 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 315 907.00 | 1 313 889.00 | | 1 315 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 088.00 | 405 174.00 | | 318 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 094 360.00 | 4 081.00 | 1 098 441.00 | 1 094 360.00 |
FG Production vendue services | 1 448 244.00 | | 1 448 244.00 | 1 448 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 542 604.00 | 4 081.00 | 2 546 685.00 | 2 542 604.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 569 031.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 029 596.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 714 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 717.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 371.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 280 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 288 182.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 155.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 297 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 701.00 | 15 302.00 | | 18 701.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 319.00 | | | 19 319.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 540.00 | 6 027.00 | | 32 540.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 859.00 | 21 027.00 | | 51 859.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 487.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 299.00 | | | 20 299.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24.00 | | | 24.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 323.00 | 487.00 | | 20 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 536.00 | 20 540.00 | | 31 536.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 10 095.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 402.00 | 61 975.00 | | 83 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 630 251.00 | 2 559 798.00 | | 2 630 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 385 026.00 | 2 364 483.00 | | 2 385 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 225.00 | 195 315.00 | | 245 225.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 330.00 | 5 231.00 | | 3 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 715.00 | | 18 186.00 | 505 715.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 567.00 | 69 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 087.00 | 453 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 520.00 | 373 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 799.00 | | | 10 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 426 766.00 | | 4 183.00 | 426 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 148.00 | | 14 004.00 | 68 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 246.00 | 46 741.00 | 38 788.00 | 336 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 799.00 | | | 10 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 447.00 | 46 741.00 | 38 788.00 | 325 447.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 99 704.00 | 42 270.00 | | 99 704.00 |
6T Sur comptes clients | 9 916.00 | 4 101.00 | 3 523.00 | 9 916.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 622.00 | 46 371.00 | 3 523.00 | 109 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 622.00 | 46 371.00 | 3 523.00 | 109 622.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 371.00 | 3 523.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 807.00 | 105 807.00 | | 105 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 057.00 | 41 057.00 | | 41 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 140.00 | 18 140.00 | | 18 140.00 |
8L Produits constatés d’avance | 69 510.00 | 69 510.00 | | 69 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 573.00 | | 15 573.00 | 15 573.00 |
UX Autres créances clients | 162 921.00 | 162 921.00 | | 162 921.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 433.00 | 18 433.00 | | 18 433.00 |
VB T. V. A. | 15 478.00 | 15 478.00 | | 15 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 152.00 | 24 773.00 | 34 379.00 | 59 152.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 622.00 | | | 24 622.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 341.00 | 11 341.00 | | 11 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 257.00 | 14 257.00 | | 14 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 898.00 | 30 398.00 | | 30 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 298.00 | 5 298.00 | | 5 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 394.00 | 244 821.00 | 15 573.00 | 260 394.00 |
VW T.V.A. | 43 727.00 | 43 727.00 | | 43 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 467.00 | 318 088.00 | 34 379.00 | 352 467.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 666.00 | 7 990.00 | | 7 666.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 357 866.00 | 355 921.00 | | 357 866.00 |
ST Autres comptes | 195 929.00 | 176 907.00 | | 195 929.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 426.00 | 92 259.00 | | 85 426.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 550.00 | 2 748.00 | | 550.00 |
YT Sous‐traitance | 72 060.00 | 73 692.00 | | 72 060.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 787.00 | 13 796.00 | | 2 787.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 593.00 | 5 176.00 | | 14 593.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 259.00 | 13 166.00 | | 22 259.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 511 677.00 | 505 047.00 | | 511 677.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 330 907.00 | 320 642.00 | | 330 907.00 |
ZE Dividendes | 190 500.00 | | | 190 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 714 067.00 | 712 575.00 | | 714 067.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |