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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 297.00 | 2 950.00 | 4 347.00 | 7 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 364.00 | 16 674.00 | 3 690.00 | 20 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 279.00 | 309 910.00 | 27 370.00 | 337 279.00 |
BD Autres titres immobilisés | 54 011.00 | | 54 011.00 | 54 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 899.00 | | 15 899.00 | 15 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 850.00 | 329 534.00 | 105 316.00 | 434 850.00 |
BT Marchandises | 140 495.00 | 176.00 | 140 319.00 | 140 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 570 584.00 | 13 541.00 | 557 043.00 | 570 584.00 |
BZ Autres créances | 303 029.00 | | 303 029.00 | 303 029.00 |
CF Disponibilités | 349 721.00 | | 349 721.00 | 349 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 658.00 | | 17 658.00 | 17 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 381 487.00 | 13 717.00 | 1 367 769.00 | 1 381 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 816 336.00 | 343 251.00 | 1 473 085.00 | 1 816 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | 551 240.00 | 606 014.00 | | 551 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 763.00 | 245 225.00 | | 273 763.00 |
DL TOTAL (I) | 937 203.00 | 963 440.00 | | 937 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 026.00 | 59 689.00 | | 1 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 395.00 | 279.00 | | 6 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 481.00 | 105 807.00 | | 213 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 358.00 | 117 181.00 | | 196 358.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 118 623.00 | 69 510.00 | | 118 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 882.00 | 352 467.00 | | 535 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 473 085.00 | 1 315 907.00 | | 1 473 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 535 882.00 | 318 088.00 | | 535 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 074 441.00 | 2 453.00 | 1 076 894.00 | 1 074 441.00 |
FG Production vendue services | 1 288 365.00 | | 1 288 365.00 | 1 288 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 362 806.00 | 2 453.00 | 2 365 259.00 | 2 362 806.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 149 029.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 514 375.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 962 031.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 190 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 435 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 427 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 956.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 746.00 | |
GE Autres charges | | | 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 189 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 324 510.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 237.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 882.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 369 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 19 319.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 359.00 | 32 540.00 | | 1 359.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 359.00 | 51 859.00 | | 1 359.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 059.00 | | | 7 059.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 299.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 24.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 059.00 | 20 323.00 | | 7 059.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 700.00 | 31 536.00 | | -5 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 211.00 | 83 402.00 | | 90 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 561 853.00 | 2 630 251.00 | | 2 561 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 288 090.00 | 2 385 026.00 | | 2 288 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 273 763.00 | 245 225.00 | | 273 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 814.00 | | 17 657.00 | 453 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 621.00 | 434 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 755.00 | 7 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 866.00 | 357 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 799.00 | | 5 253.00 | 10 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 431.00 | | 12 079.00 | 373 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 584.00 | | 325.00 | 69 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 199.00 | 21 956.00 | 36 621.00 | 344 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 799.00 | 906.00 | 8 755.00 | 10 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 400.00 | 21 050.00 | 27 866.00 | 333 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 141 974.00 | 176.00 | 141 974.00 | 141 974.00 |
6T Sur comptes clients | 10 496.00 | 3 570.00 | 525.00 | 10 496.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 152 470.00 | 3 746.00 | 142 499.00 | 152 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 470.00 | 3 746.00 | 142 499.00 | 152 470.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 746.00 | 142 499.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 607.00 | 5 607.00 | | 5 607.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 481.00 | 213 481.00 | | 213 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 541.00 | 48 541.00 | | 48 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 388.00 | 35 388.00 | | 35 388.00 |
8L Produits constatés d’avance | 118 623.00 | 118 623.00 | | 118 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 899.00 | | 15 899.00 | 15 899.00 |
UX Autres créances clients | 548 754.00 | 548 754.00 | | 548 754.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 830.00 | 21 830.00 | | 21 830.00 |
VB T. V. A. | 30 442.00 | 30 442.00 | | 30 442.00 |
VC Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VI Groupe et associés | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 152.00 | | | 59 152.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 921.00 | 26 921.00 | | 26 921.00 |
VP Divers | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 257.00 | 52 257.00 | | 52 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 677.00 | 44 677.00 | | 44 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 658.00 | 17 658.00 | | 17 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 907 170.00 | 891 271.00 | 15 899.00 | 907 170.00 |
VW T.V.A. | 60 172.00 | 60 172.00 | | 60 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 882.00 | 535 882.00 | | 535 882.00 |