| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 799.00 | 10 799.00 | | 10 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 037.00 | 62 002.00 | 35.00 | 62 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 731.00 | 263 445.00 | 101 286.00 | 364 731.00 |
BD Autres titres immobilisés | 55 578.00 | | 55 578.00 | 55 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 570.00 | | 12 570.00 | 12 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 715.00 | 336 246.00 | 169 469.00 | 505 715.00 |
BT Marchandises | 319 125.00 | 99 704.00 | 219 421.00 | 319 125.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 152 103.00 | 9 918.00 | 142 186.00 | 152 103.00 |
BZ Autres créances | 49 981.00 | | 49 981.00 | 49 981.00 |
CF Disponibilités | 728 144.00 | | 728 144.00 | 728 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 640.00 | | 7 640.00 | 7 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 256 993.00 | 109 622.00 | 1 147 372.00 | 1 256 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 762 708.00 | 445 868.00 | 1 316 841.00 | 1 762 708.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | 601 200.00 | 570 490.00 | | 601 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 315.00 | 230 810.00 | | 195 315.00 |
DL TOTAL (I) | 908 714.00 | 913 500.00 | | 908 714.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 795.00 | 82 333.00 | | 83 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 642.00 | 620.00 | | 642.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 449.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 872.00 | 104 316.00 | | 101 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 787.00 | 147 469.00 | | 141 787.00 |
EA Autres dettes | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 758.00 | 83 181.00 | | 77 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 126.00 | 421 368.00 | | 408 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 316 841.00 | 1 349 868.00 | | 1 316 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 975.00 | 371 875.00 | | 348 975.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 129 479.00 | | 1 129 479.00 | 1 129 479.00 |
FG Production vendue services | 1 373 903.00 | | 1 373 903.00 | 1 373 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 503 382.00 | | 2 503 382.00 | 2 503 382.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 529 650.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 898 230.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 77 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 712 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 387 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 343.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 291 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 238 277.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 193.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 928.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 246 845.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 180.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 027.00 | 5 800.00 | | 6 027.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 027.00 | 16 980.00 | | 21 027.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 487.00 | 90.00 | | 487.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 487.00 | 90.00 | | 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 540.00 | 16 890.00 | | 20 540.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 095.00 | 12 116.00 | | 10 095.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 975.00 | 80 590.00 | | 61 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 559 798.00 | 2 697 225.00 | | 2 559 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 364 483.00 | 2 466 415.00 | | 2 364 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 315.00 | 230 810.00 | | 195 315.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 448.00 | | 29 636.00 | 476 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 369.00 | 505 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 369.00 | 426 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 799.00 | | | 10 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 542.00 | | 29 595.00 | 397 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 107.00 | | 41.00 | 68 107.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 273.00 | 50 343.00 | 369.00 | 286 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 708.00 | 1 091.00 | | 9 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 564.00 | 49 252.00 | 369.00 | 276 564.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 110 458.00 | | 10 754.00 | 110 458.00 |
6T Sur comptes clients | 9 918.00 | | | 9 918.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 375.00 | | 10 754.00 | 120 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 375.00 | | 25 754.00 | 135 375.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 754.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 872.00 | 101 872.00 | | 101 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 373.00 | 72 373.00 | | 72 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 254.00 | 31 254.00 | | 31 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77 758.00 | 77 758.00 | | 77 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 570.00 | | | 12 570.00 |
UX Autres créances clients | 138 463.00 | | | 138 463.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 641.00 | | | 13 641.00 |
VB T. V. A. | 9 870.00 | | | 9 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 774.00 | 24 622.00 | 59 152.00 | 83 774.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 559.00 | | | 33 559.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 649.00 | | | 33 649.00 |
VP Divers | 846.00 | | | 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 616.00 | | | 5 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 640.00 | | | 7 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 294.00 | 209 724.00 | 12 570.00 | 222 294.00 |
VW T.V.A. | 32 810.00 | 32 810.00 | | 32 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 126.00 | 348 975.00 | 59 152.00 | 408 126.00 |