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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
AN Terrains | 33 116.00 | 33 116.00 | | 33 116.00 |
AP Constructions | 253 433.00 | 205 660.00 | 47 773.00 | 253 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 859.00 | 119 065.00 | 21 795.00 | 140 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 966.00 | 130 823.00 | 52 143.00 | 182 966.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 662 813.00 | 490 804.00 | 172 009.00 | 662 813.00 |
BT Marchandises | 237 477.00 | | 237 477.00 | 237 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 301.00 | 3 005.00 | 17 296.00 | 20 301.00 |
BZ Autres créances | 111 581.00 | | 111 581.00 | 111 581.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 378 754.00 | | 378 754.00 | 378 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 402.00 | | 38 402.00 | 38 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 786 515.00 | 3 005.00 | 783 510.00 | 786 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 449 328.00 | 493 809.00 | 955 519.00 | 1 449 328.00 |
CP Parts à moins d’un an | 290.00 | | | 290.00 |
CU Autres participations | 50 008.00 | | 50 008.00 | 50 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 473 721.00 | 356 386.00 | | 473 721.00 |
DH Report à nouveau | 109 055.00 | 109 055.00 | | 109 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 585.00 | 117 335.00 | | 78 585.00 |
DL TOTAL (I) | 705 362.00 | 626 777.00 | | 705 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 506.00 | 43 177.00 | | 11 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 137.00 | 22 515.00 | | 1 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 065.00 | 137 324.00 | | 160 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 643.00 | 81 420.00 | | 76 643.00 |
EA Autres dettes | 806.00 | | | 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 157.00 | 284 437.00 | | 250 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 955 519.00 | 911 213.00 | | 955 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 157.00 | 273 657.00 | | 250 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 660 003.00 | | 2 960.00 | 660 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | 50 298.00 | 150.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 150.00 | | 662 813.00 | 150.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 610 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 607 415.00 | | 2 960.00 | 607 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 448.00 | | | 50 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 437 765.00 | 53 039.00 | | 437 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 435 625.00 | 53 039.00 | | 435 625.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 256.00 | 3 005.00 | 5 256.00 | 5 256.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 256.00 | 3 005.00 | 5 256.00 | 5 256.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 256.00 | 3 005.00 | 5 256.00 | 5 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 065.00 | 160 065.00 | | 160 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 893.00 | 31 893.00 | | 31 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 146.00 | 26 146.00 | | 26 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
UX Autres créances clients | 16 695.00 | | | 16 695.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 606.00 | | | 3 606.00 |
VB T. V. A. | 22 302.00 | | | 22 302.00 |
VC Groupe et associés | 77 290.00 | | | 77 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 780.00 | 10 780.00 | | 10 780.00 |
VI Groupe et associés | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 635.00 | | | 31 635.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 356.00 | | | 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 572.00 | 18 572.00 | | 18 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 423.00 | | | 10 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 402.00 | | | 38 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 574.00 | 170 574.00 | | 170 574.00 |
VW T.V.A. | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 157.00 | 250 157.00 | | 250 157.00 |