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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
AN Terrains | 33 116.00 | 33 116.00 | | 33 116.00 |
AP Constructions | 252 869.00 | 252 869.00 | | 252 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 529.00 | 178 549.00 | 84 980.00 | 263 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 784.00 | 184 233.00 | 45 551.00 | 229 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 831 568.00 | 650 907.00 | 180 660.00 | 831 568.00 |
BT Marchandises | 253 954.00 | | 253 954.00 | 253 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 115.00 | 833.00 | 10 282.00 | 11 115.00 |
BZ Autres créances | 109 441.00 | | 109 441.00 | 109 441.00 |
CF Disponibilités | 113 313.00 | | 113 313.00 | 113 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 415.00 | | 18 415.00 | 18 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 238.00 | 833.00 | 505 406.00 | 506 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 337 806.00 | 651 740.00 | 686 066.00 | 1 337 806.00 |
CU Autres participations | 50 008.00 | | 50 008.00 | 50 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 216 577.00 | | | 216 577.00 |
DH Report à nouveau | 109 055.00 | | | 109 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 153.00 | | | 67 153.00 |
DL TOTAL (I) | 436 785.00 | | | 436 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 580.00 | | | 36 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 496.00 | | | 139 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 068.00 | | | 73 068.00 |
EA Autres dettes | 136.00 | | | 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 281.00 | | | 249 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 066.00 | | | 686 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 022.00 | | | 231 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 828 921.00 | | 2 815.00 | 828 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 169.00 | | 50 130.00 | 169.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 169.00 | | 831 568.00 | 169.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 779 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 776 483.00 | | 2 815.00 | 776 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 298.00 | | | 50 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 614 446.00 | 36 461.00 | | 614 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 612 306.00 | 36 461.00 | | 612 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 496.00 | 139 496.00 | | 139 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 488.00 | 42 488.00 | | 42 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 558.00 | 16 558.00 | | 16 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
UX Autres créances clients | 10 031.00 | 10 031.00 | | 10 031.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 084.00 | | 1 084.00 | 1 084.00 |
VB T. V. A. | 18 840.00 | 18 840.00 | | 18 840.00 |
VC Groupe et associés | 35 291.00 | 35 291.00 | | 35 291.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 418.00 | 18 159.00 | 18 259.00 | 36 418.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 059.00 | | | 18 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 023.00 | 14 023.00 | | 14 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 309.00 | 55 309.00 | | 55 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 415.00 | 18 415.00 | | 18 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 093.00 | 137 887.00 | 1 206.00 | 139 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 281.00 | 231 022.00 | 18 259.00 | 249 281.00 |