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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
AN Terrains | 33 116.00 | 33 116.00 | | 33 116.00 |
AP Constructions | 253 433.00 | 249 056.00 | 4 377.00 | 253 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 868.00 | 159 937.00 | 96 931.00 | 256 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 578.00 | 205 182.00 | 80 396.00 | 285 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 881 433.00 | 649 431.00 | 232 002.00 | 881 433.00 |
BT Marchandises | 260 386.00 | | 260 386.00 | 260 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 157.00 | 2 275.00 | 28 882.00 | 31 157.00 |
BZ Autres créances | 233 848.00 | | 233 848.00 | 233 848.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 202 667.00 | | 202 667.00 | 202 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 258.00 | | 18 258.00 | 18 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 846 317.00 | 2 275.00 | 844 041.00 | 846 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 727 750.00 | 651 706.00 | 1 076 044.00 | 1 727 750.00 |
CU Autres participations | 50 008.00 | | 50 008.00 | 50 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 519 264.00 | | | 519 264.00 |
DH Report à nouveau | 109 055.00 | | | 109 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 697.00 | | | 94 697.00 |
DL TOTAL (I) | 767 016.00 | | | 767 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 163.00 | | | 73 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 929.00 | | | 21 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 706.00 | | | 105 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 927.00 | | | 107 927.00 |
EA Autres dettes | 303.00 | | | 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 027.00 | | | 309 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 076 044.00 | | | 1 076 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 550.00 | | | 254 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 841 606.00 | | 39 827.00 | 841 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 881 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 828 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 789 168.00 | | 39 827.00 | 789 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 298.00 | | | 50 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 591 600.00 | 57 831.00 | | 591 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 589 460.00 | 57 831.00 | | 589 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 706.00 | 105 706.00 | | 105 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 455.00 | 59 455.00 | | 59 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 751.00 | 24 751.00 | | 24 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
UX Autres créances clients | 28 542.00 | 28 542.00 | | 28 542.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
VB T. V. A. | 45 080.00 | 45 080.00 | | 45 080.00 |
VC Groupe et associés | 103 470.00 | 103 470.00 | | 103 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 438.00 | 17 960.00 | 54 477.00 | 72 438.00 |
VI Groupe et associés | 21 929.00 | 21 929.00 | | 21 929.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 826.00 | | | 14 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 381.00 | 16 381.00 | | 16 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 298.00 | 85 298.00 | | 85 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 258.00 | 18 258.00 | | 18 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 554.00 | 283 264.00 | 290.00 | 283 554.00 |
VW T.V.A. | 7 339.00 | 7 339.00 | | 7 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 027.00 | 254 550.00 | 54 477.00 | 309 027.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 12.00 | | 13.00 |