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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
AN Terrains | 33 116.00 | 33 116.00 | | 33 116.00 |
AP Constructions | 252 869.00 | 252 651.00 | 218.00 | 252 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260 714.00 | 162 562.00 | 98 152.00 | 260 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 784.00 | 163 977.00 | 65 807.00 | 229 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 828 921.00 | 614 446.00 | 214 475.00 | 828 921.00 |
BT Marchandises | 231 043.00 | | 231 043.00 | 231 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 806.00 | 469.00 | 10 336.00 | 10 806.00 |
BZ Autres créances | 77 206.00 | | 77 206.00 | 77 206.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 439 540.00 | | 439 540.00 | 439 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 215.00 | | 17 215.00 | 17 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 875 810.00 | 469.00 | 875 341.00 | 875 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 704 732.00 | 614 915.00 | 1 089 816.00 | 1 704 732.00 |
CU Autres participations | 50 008.00 | | 50 008.00 | 50 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 213 961.00 | | | 213 961.00 |
DH Report à nouveau | 109 055.00 | | | 109 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 615.00 | | | 112 615.00 |
DL TOTAL (I) | 479 632.00 | | | 479 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 834.00 | | | 54 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 345 681.00 | | | 345 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 746.00 | | | 131 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 820.00 | | | 77 820.00 |
EA Autres dettes | 103.00 | | | 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 184.00 | | | 610 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 089 816.00 | | | 1 089 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 573 766.00 | | | 573 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 881 433.00 | | 28 785.00 | 881 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 297.00 | 828 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 297.00 | 776 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 828 995.00 | | 28 785.00 | 828 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 298.00 | | | 50 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 649 431.00 | 43 005.00 | 77 990.00 | 649 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 647 291.00 | 43 005.00 | 77 990.00 | 647 291.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 275.00 | 374.00 | 2 179.00 | 2 275.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 275.00 | 374.00 | 2 179.00 | 2 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 275.00 | 374.00 | 2 179.00 | 2 275.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 374.00 | 2 179.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 746.00 | 131 746.00 | | 131 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 596.00 | 41 596.00 | | 41 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 016.00 | 19 016.00 | | 19 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
UX Autres créances clients | 10 156.00 | 10 156.00 | | 10 156.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VB T. V. A. | 23 275.00 | 23 275.00 | | 23 275.00 |
VC Groupe et associés | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 477.00 | 18 059.00 | 36 418.00 | 54 477.00 |
VI Groupe et associés | 345 681.00 | 345 681.00 | | 345 681.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 960.00 | | | 17 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 072.00 | 17 072.00 | | 17 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 055.00 | 53 055.00 | | 53 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 215.00 | 17 215.00 | | 17 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 518.00 | 105 227.00 | 290.00 | 105 518.00 |
VW T.V.A. | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 184.00 | 573 766.00 | 36 418.00 | 610 184.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 455.00 | | | 32 455.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 475.00 | | | 10 475.00 |
ST Autres comptes | 226 020.00 | | | 226 020.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 921.00 | | | 97 921.00 |
YT Sous‐traitance | 14 043.00 | | | 14 043.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 585.00 | | | 6 585.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 040.00 | | | 39 040.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 421 538.00 | | | 421 538.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 399 600.00 | | | 399 600.00 |
ZE Dividendes | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 360 459.00 | | | 360 459.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |