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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
AN Terrains | 33 116.00 | 33 116.00 | | 33 116.00 |
AP Constructions | 253 433.00 | 221 026.00 | 32 407.00 | 253 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 859.00 | 128 789.00 | 12 070.00 | 140 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 667.00 | 152 890.00 | 98 777.00 | 251 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 731 514.00 | 537 961.00 | 193 553.00 | 731 514.00 |
BT Marchandises | 212 527.00 | | 212 527.00 | 212 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 029.00 | 3 687.00 | 17 342.00 | 21 029.00 |
BZ Autres créances | 299 305.00 | | 299 305.00 | 299 305.00 |
CF Disponibilités | 254 750.00 | | 254 750.00 | 254 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 813.00 | | 43 813.00 | 43 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 831 424.00 | 3 687.00 | 827 737.00 | 831 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 562 937.00 | 541 648.00 | 1 021 289.00 | 1 562 937.00 |
CU Autres participations | 50 008.00 | | 50 008.00 | 50 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 552 307.00 | | | 552 307.00 |
DH Report à nouveau | 109 055.00 | | | 109 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 729.00 | | | 78 729.00 |
DL TOTAL (I) | 784 091.00 | | | 784 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 670.00 | | | 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 189.00 | | | 155 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 203.00 | | | 80 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 199.00 | | | 237 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 021 289.00 | | | 1 021 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 199.00 | | | 237 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 662 813.00 | | 68 701.00 | 662 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 731 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 679 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 610 374.00 | | 68 701.00 | 610 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 298.00 | | | 50 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 490 804.00 | 47 157.00 | | 490 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 488 664.00 | 47 157.00 | | 488 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 189.00 | 155 189.00 | | 155 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 322.00 | 31 322.00 | | 31 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 762.00 | 27 762.00 | | 27 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 290.00 | | | 290.00 |
UX Autres créances clients | 16 605.00 | | | 16 605.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 424.00 | | | 4 424.00 |
VB T. V. A. | 29 382.00 | | | 29 382.00 |
VC Groupe et associés | 224 319.00 | | | 224 319.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VI Groupe et associés | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 780.00 | | | 10 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 599.00 | 18 599.00 | | 18 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 027.00 | | | 44 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 813.00 | | | 43 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 437.00 | 364 147.00 | 290.00 | 364 437.00 |
VW T.V.A. | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 199.00 | 237 199.00 | | 237 199.00 |