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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
AN Terrains | 33 116.00 | 33 116.00 | | 33 116.00 |
AP Constructions | 253 433.00 | 235 041.00 | 18 392.00 | 253 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 041.00 | 142 393.00 | 78 648.00 | 221 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 578.00 | 178 909.00 | 102 668.00 | 281 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 841 606.00 | 591 600.00 | 250 007.00 | 841 606.00 |
BT Marchandises | 238 585.00 | | 238 585.00 | 238 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 336.00 | 2 797.00 | 17 539.00 | 20 336.00 |
BZ Autres créances | 172 728.00 | | 172 728.00 | 172 728.00 |
CF Disponibilités | 286 057.00 | | 286 057.00 | 286 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 604.00 | | 30 604.00 | 30 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 748 311.00 | 2 797.00 | 745 514.00 | 748 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 589 917.00 | 594 397.00 | 995 521.00 | 1 589 917.00 |
CU Autres participations | 50 008.00 | | 50 008.00 | 50 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 481 035.00 | | | 481 035.00 |
DH Report à nouveau | 109 055.00 | | | 109 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 229.00 | | | 38 229.00 |
DL TOTAL (I) | 672 319.00 | | | 672 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 988.00 | | | 87 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 325.00 | | | 143 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 496.00 | | | 90 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 201.00 | | | 323 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 995 521.00 | | | 995 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 199.00 | | | 253 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 731 514.00 | | 110 093.00 | 731 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 841 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 789 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 679 075.00 | | 110 093.00 | 679 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 298.00 | | | 50 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 537 961.00 | 53 639.00 | | 537 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 535 821.00 | 53 639.00 | | 535 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 325.00 | 143 325.00 | | 143 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 386.00 | 38 386.00 | | 38 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 478.00 | 30 478.00 | | 30 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
UX Autres créances clients | 16 980.00 | 16 980.00 | | 16 980.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 356.00 | 3 356.00 | | 3 356.00 |
VB T. V. A. | 46 424.00 | 46 424.00 | | 46 424.00 |
VC Groupe et associés | 102 122.00 | 102 122.00 | | 102 122.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 264.00 | 17 261.00 | 70 002.00 | 87 264.00 |
VI Groupe et associés | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 264.00 | | | 87 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 305.00 | 21 305.00 | | 21 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 770.00 | 22 770.00 | | 22 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 604.00 | 30 604.00 | | 30 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 959.00 | 223 669.00 | 290.00 | 223 959.00 |
VW T.V.A. | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 201.00 | 253 199.00 | 70 002.00 | 323 201.00 |