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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 391.00 | 9 391.00 | | 9 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 225.00 | 221 747.00 | 31 478.00 | 253 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 562.00 | 72 633.00 | 13 929.00 | 86 562.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 994 099.00 | | 994 099.00 | 994 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 346 917.00 | 303 771.00 | 1 043 147.00 | 1 346 917.00 |
BT Marchandises | 1 074 314.00 | 11 262.00 | 1 063 052.00 | 1 074 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 093.00 | 942.00 | 38 151.00 | 39 093.00 |
BZ Autres créances | 213 110.00 | | 213 110.00 | 213 110.00 |
CF Disponibilités | 92 767.00 | | 92 767.00 | 92 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 888.00 | | 16 888.00 | 16 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 436 172.00 | 12 204.00 | 1 423 968.00 | 1 436 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 783 089.00 | 315 975.00 | 2 467 115.00 | 2 783 089.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
CU Autres participations | 3 641.00 | | 3 641.00 | 3 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 801.00 | 12 801.00 | | 12 801.00 |
DG Autres réserves | 606 155.00 | 444 820.00 | | 606 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 765.00 | 161 335.00 | | 203 765.00 |
DL TOTAL (I) | 950 722.00 | 746 956.00 | | 950 722.00 |
DQ Provisions pour charges | 80 240.00 | 73 446.00 | | 80 240.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 240.00 | 73 446.00 | | 80 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 767 664.00 | 876 549.00 | | 767 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 799.00 | 20 041.00 | | 47 799.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 180.00 | 2 857.00 | | 2 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 265.00 | 257 454.00 | | 315 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 254.00 | 306 249.00 | | 296 254.00 |
EA Autres dettes | 6 991.00 | 5 423.00 | | 6 991.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 87.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 436 153.00 | 1 468 661.00 | | 1 436 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 467 115.00 | 2 289 063.00 | | 2 467 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 436 152.00 | 1 404 598.00 | | 1 436 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 744 028.00 | | 4 744 028.00 | 4 744 028.00 |
FD Production vendue biens | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
FG Production vendue services | 24 386.00 | | 24 386.00 | 24 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 769 464.00 | | 4 769 464.00 | 4 769 464.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 002.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 279.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 815 981.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 706 318.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 87 625.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 804 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 569 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 420.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 794.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 205.00 | |
GE Autres charges | | | 1 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 538 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 277 172.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 280 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 302.00 | 1 535.00 | | 3 302.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 302.00 | 1 535.00 | | 4 302.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18.00 | 49.00 | | 18.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 316.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 519.00 | 365.00 | | 1 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 783.00 | 1 170.00 | | 2 783.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 122.00 | 53 292.00 | | 79 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 850 484.00 | 4 771 736.00 | | 4 850 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 646 718.00 | 4 610 401.00 | | 4 646 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 765.00 | 161 335.00 | | 203 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 122 473.00 | | 255 779.00 | 1 122 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 997 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 334.00 | 1 346 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 607.00 | 9 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 727.00 | 339 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 997.00 | | | 10 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 235.00 | | 1 279.00 | 368 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 743 240.00 | | 254 500.00 | 743 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 184.00 | 20 419.00 | 29 833.00 | 313 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 997.00 | | 1 607.00 | 10 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 187.00 | 20 419.00 | 28 227.00 | 302 187.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 446.00 | 6 794.00 | | 73 446.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 897.00 | | 1 634.00 | 12 897.00 |
6T Sur comptes clients | 737.00 | 205.00 | | 737.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 634.00 | 205.00 | 1 634.00 | 13 634.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 080.00 | 6 999.00 | 1 634.00 | 87 080.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 999.00 | 1 634.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 265.00 | 315 265.00 | | 315 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 592.00 | 81 592.00 | | 81 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 216.00 | 126 216.00 | | 126 216.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 994 099.00 | | | 994 099.00 |
UX Autres créances clients | 37 966.00 | | | 37 966.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
VB T. V. A. | 8 513.00 | | | 8 513.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 706 360.00 | 706 360.00 | | 706 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 304.00 | 61 304.00 | | 61 304.00 |
VI Groupe et associés | 47 799.00 | 47 799.00 | | 47 799.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 991.00 | | | 79 991.00 |
VP Divers | 6 639.00 | | | 6 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 226.00 | 5 226.00 | | 5 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196 833.00 | | | 196 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 888.00 | | | 16 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 263 190.00 | 267 964.00 | 995 226.00 | 1 263 190.00 |
VW T.V.A. | 83 219.00 | 83 219.00 | | 83 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 426 982.00 | 1 426 982.00 | | 1 426 982.00 |