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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AB Frais d’établissement | 1.00 | | | 1.00 |
AP Constructions | 92 962.00 | 28 997.00 | 63 964.00 | 92 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 933.00 | 127 649.00 | 15 284.00 | 142 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 458.00 | 165 227.00 | 202 231.00 | 367 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 829.00 | | 12 829.00 | 12 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 616 182.00 | 321 873.00 | 294 308.00 | 616 182.00 |
BT Marchandises | 1 632 222.00 | 16 007.00 | 1 616 215.00 | 1 632 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 726.00 | | 17 726.00 | 17 726.00 |
BZ Autres créances | 203 005.00 | | 203 005.00 | 203 005.00 |
CF Disponibilités | 1 134 974.00 | | 1 134 974.00 | 1 134 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 771.00 | | 35 771.00 | 35 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 023 697.00 | 16 007.00 | 3 007 690.00 | 3 023 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 639 878.00 | 337 880.00 | 3 301 998.00 | 3 639 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 801.00 | 12 801.00 | | 12 801.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 162 816.00 | 70 630.00 | | 162 816.00 |
DG Autres réserves | 356 797.00 | 288 057.00 | | 356 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 756 066.00 | 460 926.00 | | 756 066.00 |
DL TOTAL (I) | 1 416 480.00 | 960 414.00 | | 1 416 480.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 61 063.00 | 65 715.00 | | 61 063.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 063.00 | 65 715.00 | | 71 063.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 125 000.00 | 250 000.00 | | 125 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 452 987.00 | 605 809.00 | | 452 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 660.00 | 139 160.00 | | 266 660.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 326.00 | 6 153.00 | | 3 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 635 450.00 | 580 347.00 | | 635 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 115.00 | 258 068.00 | | 317 115.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 090.00 | 17 832.00 | | 1 090.00 |
EA Autres dettes | 12 827.00 | 10 617.00 | | 12 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 814 455.00 | 1 867 986.00 | | 1 814 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 301 998.00 | 2 894 115.00 | | 3 301 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 610 602.00 | | 34 256.00 | 610 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 677.00 | 616 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 677.00 | 603 352.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 597 911.00 | | 34 118.00 | 597 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 691.00 | | 138.00 | 12 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 601.00 | 76 092.00 | 27 819.00 | 273 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 601.00 | 76 092.00 | 27 819.00 | 273 601.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 715.00 | 10 000.00 | 4 652.00 | 65 715.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 360.00 | 16 007.00 | 10 360.00 | 10 360.00 |
6T Sur comptes clients | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 375.00 | 16 007.00 | 10 375.00 | 10 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 090.00 | 26 007.00 | 15 027.00 | 76 090.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 007.00 | 15 027.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 635 450.00 | 635 450.00 | | 635 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 322.00 | 112 322.00 | | 112 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 135.00 | 51 135.00 | | 51 135.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 88 888.00 | 88 888.00 | | 88 888.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 827.00 | 12 827.00 | | 12 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 829.00 | | 12 829.00 | 12 829.00 |
UX Autres créances clients | 17 726.00 | 17 726.00 | | 17 726.00 |
VB T. V. A. | 39 381.00 | 39 381.00 | | 39 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 161.00 | 66 161.00 | | 66 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 386 826.00 | 88 978.00 | 297 848.00 | 386 826.00 |
VI Groupe et associés | 266 660.00 | 266 660.00 | | 266 660.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 277 589.00 | | | 277 589.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 597.00 | 13 597.00 | | 13 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 132.00 | 43 132.00 | | 43 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 027.00 | 150 027.00 | | 150 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 771.00 | 35 771.00 | | 35 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 331.00 | 256 502.00 | 12 829.00 | 269 331.00 |
VW T.V.A. | 21 637.00 | 21 637.00 | | 21 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 811 129.00 | 1 513 280.00 | 297 848.00 | 1 811 129.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |