| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 15 350.00 | 2 138.00 | 13 212.00 | 15 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 032.00 | 198 733.00 | 32 299.00 | 231 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 536.00 | 70 780.00 | 16 757.00 | 87 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 219.00 | 271 651.00 | 74 568.00 | 346 219.00 |
BT Marchandises | 1 124 046.00 | | 1 124 046.00 | 1 124 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 935.00 | 41.00 | 13 894.00 | 13 935.00 |
BZ Autres créances | 402 383.00 | | 402 383.00 | 402 383.00 |
CF Disponibilités | 924 599.00 | | 924 599.00 | 924 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 277.00 | | 10 277.00 | 10 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 475 240.00 | 41.00 | 2 475 199.00 | 2 475 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 821 458.00 | 271 692.00 | 2 549 767.00 | 2 821 458.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 801.00 | 12 801.00 | | 12 801.00 |
DG Autres réserves | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
DH Report à nouveau | 187 752.00 | | | 187 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 866.00 | 187 752.00 | | 115 866.00 |
DL TOTAL (I) | 446 339.00 | 330 474.00 | | 446 339.00 |
DQ Provisions pour charges | 63 334.00 | 70 987.00 | | 63 334.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 334.00 | 70 987.00 | | 63 334.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 839.00 | 429.00 | | 500 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 326 488.00 | 115 905.00 | | 326 488.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 011.00 | | | 3 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 767 358.00 | 121 110.00 | | 767 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 965.00 | 247 876.00 | | 180 965.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
EA Autres dettes | 3 633.00 | 4 502.00 | | 3 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 040 093.00 | 489 821.00 | | 2 040 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 549 767.00 | 891 281.00 | | 2 549 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 387 709.00 | 489 821.00 | | 1 387 709.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 770.00 | | | 770.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 686 761.00 | | 3 686 761.00 | 3 686 761.00 |
FD Production vendue biens | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
FG Production vendue services | 10 061.00 | | 10 061.00 | 10 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 697 378.00 | | 3 697 378.00 | 3 697 378.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 322.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 478.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 720 080.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 894 683.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -594 985.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 569 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 466 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 144.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41.00 | |
GE Autres charges | | | 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 610 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 592.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 954.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 515.00 | 29 606.00 | | 9 515.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 935.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 701.00 | 12 523.00 | | 701.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | 137 923.00 | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 801.00 | 150 447.00 | | 801.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 358.00 | 81 275.00 | | 358.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 641.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 401.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 358.00 | 85 316.00 | | 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 443.00 | 65 130.00 | | 443.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 469.00 | 4 442.00 | | -10 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 721 151.00 | 4 616 437.00 | | 3 721 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 605 285.00 | 4 428 686.00 | | 3 605 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 866.00 | 187 752.00 | | 115 866.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 539.00 | 5 539.00 | | 5 539.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 952.00 | | 55 819.00 | 304 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 553.00 | 346 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 553.00 | 333 919.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 952.00 | | 43 519.00 | 304 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 12 300.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 060.00 | 14 144.00 | 14 553.00 | 272 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 060.00 | 14 144.00 | 14 553.00 | 272 060.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 987.00 | | 7 653.00 | 70 987.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 733.00 | | 1 733.00 | 1 733.00 |
6T Sur comptes clients | | 41.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 733.00 | 41.00 | 1 733.00 | 1 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 720.00 | 41.00 | 9 386.00 | 72 720.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41.00 | 9 386.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 767 358.00 | 767 358.00 | | 767 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 540.00 | 41 540.00 | | 41 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 858.00 | 56 858.00 | | 56 858.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 633.00 | 3 633.00 | | 3 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
UX Autres créances clients | 13 836.00 | 13 836.00 | | 13 836.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VB T. V. A. | 53 643.00 | 53 643.00 | | 53 643.00 |
VC Groupe et associés | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 069.00 | 97 685.00 | 402 384.00 | 500 069.00 |
VI Groupe et associés | 326 488.00 | 326 488.00 | | 326 488.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 307.00 | 78 307.00 | | 78 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 035.00 | 21 035.00 | | 21 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 268 498.00 | 268 498.00 | | 268 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 277.00 | 10 277.00 | | 10 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 895.00 | 426 595.00 | 12 300.00 | 438 895.00 |
VW T.V.A. | 61 532.00 | 61 532.00 | | 61 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 037 083.00 | 1 384 699.00 | 652 384.00 | 2 037 083.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 587.00 | | | 44 587.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 522.00 | | | 50 522.00 |
ST Autres comptes | 209 930.00 | | | 209 930.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 222 784.00 | | | 222 784.00 |
YT Sous‐traitance | 33 456.00 | | | 33 456.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 52 562.00 | | | 52 562.00 |
YW Taxe professionnelle | 25 465.00 | | | 25 465.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 70 052.00 | | | 70 052.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 761 337.00 | | | 761 337.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 647 386.00 | | | 647 386.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 569 255.00 | | | 569 255.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |