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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 89 970.00 | 19 063.00 | 70 906.00 | 89 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 710.00 | 141 006.00 | 19 705.00 | 160 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 232.00 | 113 532.00 | 233 700.00 | 347 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 691.00 | | 12 691.00 | 12 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 603.00 | 273 601.00 | 337 002.00 | 610 603.00 |
BT Marchandises | 1 385 787.00 | 10 360.00 | 1 375 427.00 | 1 385 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 400.00 | 15.00 | 22 385.00 | 22 400.00 |
BZ Autres créances | 198 505.00 | | 198 505.00 | 198 505.00 |
CF Disponibilités | 910 645.00 | | 910 645.00 | 910 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 151.00 | | 50 151.00 | 50 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 567 488.00 | 10 375.00 | 2 557 113.00 | 2 567 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 178 091.00 | 283 976.00 | 2 894 115.00 | 3 178 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 801.00 | | | 12 801.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 70 630.00 | | | 70 630.00 |
DG Autres réserves | 288 057.00 | | | 288 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 460 926.00 | | | 460 926.00 |
DL TOTAL (I) | 960 414.00 | | | 960 414.00 |
DQ Provisions pour charges | 65 715.00 | | | 65 715.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 715.00 | | | 65 715.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 605 809.00 | | | 605 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 160.00 | | | 139 160.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 153.00 | | | 6 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 580 348.00 | | | 580 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 068.00 | | | 258 068.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 832.00 | | | 17 832.00 |
EA Autres dettes | 10 617.00 | | | 10 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 867 986.00 | | | 1 867 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 894 115.00 | | | 2 894 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 159 827.00 | | | 1 159 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 586 042.00 | | 33 960.00 | 586 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 400.00 | 610 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 400.00 | 597 911.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 573 446.00 | | 33 865.00 | 573 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 596.00 | | 94.00 | 12 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 698.00 | 70 303.00 | 9 400.00 | 212 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 698.00 | 70 303.00 | 9 400.00 | 212 698.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 651.00 | 2 064.00 | | 63 651.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 10 360.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 15.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 375.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 63 651.00 | 12 439.00 | | 63 651.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 439.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 580 348.00 | 580 348.00 | | 580 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 323.00 | 95 323.00 | | 95 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 303.00 | 48 303.00 | | 48 303.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 408.00 | 35 408.00 | | 35 408.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 832.00 | 17 832.00 | | 17 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 617.00 | 10 617.00 | | 10 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 691.00 | | 12 691.00 | 12 691.00 |
UX Autres créances clients | 22 363.00 | 22 363.00 | | 22 363.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VB T. V. A. | 45 707.00 | 45 707.00 | | 45 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 605 809.00 | 153 803.00 | 432 287.00 | 605 809.00 |
VI Groupe et associés | 139 160.00 | 139 160.00 | | 139 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 673.00 | | | 74 673.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 254.00 | 7 254.00 | | 7 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 116.00 | 40 116.00 | | 40 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 545.00 | 144 545.00 | | 144 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 151.00 | 50 151.00 | | 50 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 747.00 | 271 056.00 | 12 691.00 | 283 747.00 |
VW T.V.A. | 38 918.00 | 38 918.00 | | 38 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 861 833.00 | 1 159 827.00 | 682 287.00 | 1 861 833.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 69 824.00 | | | 69 824.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 171.00 | | | 25 171.00 |
ST Autres comptes | 227 867.00 | | | 227 867.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 267 157.00 | | | 267 157.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 22 972.00 | | | 22 972.00 |
YT Sous‐traitance | 20 418.00 | | | 20 418.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 307.00 | | | 9 307.00 |
YW Taxe professionnelle | 24 395.00 | | | 24 395.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 94 219.00 | | | 94 219.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 058 324.00 | | | 1 058 324.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 686 637.00 | | | 686 637.00 |
ZE Dividendes | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 549 919.00 | | | 549 919.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |