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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 477.00 | 197 806.00 | 23 671.00 | 221 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 476.00 | 74 254.00 | 9 221.00 | 83 476.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 304 952.00 | 272 060.00 | 32 892.00 | 304 952.00 |
BT Marchandises | 529 061.00 | 1 733.00 | 527 328.00 | 529 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 343.00 | | 20 343.00 | 20 343.00 |
BZ Autres créances | 239 167.00 | | 239 167.00 | 239 167.00 |
CF Disponibilités | 69 925.00 | | 69 925.00 | 69 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 626.00 | | 1 626.00 | 1 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 860 123.00 | 1 733.00 | 858 389.00 | 860 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 165 075.00 | 273 794.00 | 891 281.00 | 1 165 075.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 801.00 | 12 801.00 | | 12 801.00 |
DG Autres réserves | 1 921.00 | 606 155.00 | | 1 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 752.00 | 203 765.00 | | 187 752.00 |
DL TOTAL (I) | 330 474.00 | 950 722.00 | | 330 474.00 |
DQ Provisions pour charges | 70 987.00 | 80 240.00 | | 70 987.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 987.00 | 80 240.00 | | 70 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 429.00 | 767 664.00 | | 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 905.00 | 47 799.00 | | 115 905.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 180.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 110.00 | 315 265.00 | | 121 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 876.00 | 296 254.00 | | 247 876.00 |
EA Autres dettes | 4 502.00 | 6 991.00 | | 4 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 821.00 | 1 436 153.00 | | 489 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 891 281.00 | 2 467 115.00 | | 891 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 821.00 | 1 436 152.00 | | 489 821.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 706 360.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 346 918.00 | | 221 118.00 | 1 346 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 213 100.00 | 3 640.00 | | 1 213 100.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 213 100.00 | 49 983.00 | 304 953.00 | 1 213 100.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 391.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 952.00 | 304 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 391.00 | | | 9 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 787.00 | | 2 118.00 | 339 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 997 740.00 | | 219 000.00 | 997 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 771.00 | 14 632.00 | 46 343.00 | 303 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 391.00 | | 9 391.00 | 9 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 380.00 | 14 632.00 | 36 952.00 | 294 380.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 240.00 | | 9 253.00 | 80 240.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 262.00 | 1 733.00 | 11 262.00 | 11 262.00 |
6T Sur comptes clients | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 204.00 | 1 733.00 | 12 204.00 | 12 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 444.00 | 1 733.00 | 21 457.00 | 92 444.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 733.00 | 21 457.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 115 905.00 | 115 905.00 | | 115 905.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 110.00 | 121 110.00 | | 121 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 126.00 | 53 126.00 | | 53 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 936.00 | 99 936.00 | | 99 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 502.00 | 4 502.00 | | 4 502.00 |
UX Autres créances clients | 20 343.00 | | | 20 343.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
VB T. V. A. | 2 374.00 | | | 2 374.00 |
VC Groupe et associés | 30 479.00 | | | 30 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 206.00 | | | 61 206.00 |
VP Divers | 23 833.00 | | | 23 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 465.00 | 3 465.00 | | 3 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181 066.00 | | | 181 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 137.00 | 261 137.00 | | 261 137.00 |
VW T.V.A. | 91 348.00 | 91 348.00 | | 91 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 821.00 | 489 821.00 | | 489 821.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 141.00 | 45 383.00 | | 45 141.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 054.00 | 8 500.00 | | 13 054.00 |
ST Autres comptes | 355 673.00 | 409 005.00 | | 355 673.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 320 863.00 | 322 869.00 | | 320 863.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 108.00 | 18 003.00 | | 13 108.00 |
YT Sous‐traitance | 6 699.00 | 10 550.00 | | 6 699.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 87 632.00 | 54 038.00 | | 87 632.00 |
YW Taxe professionnelle | 38 311.00 | 53 224.00 | | 38 311.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 83 452.00 | 98 607.00 | | 83 452.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 873 481.00 | 951 156.00 | | 873 481.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 575 459.00 | 681 843.00 | | 575 459.00 |
ZE Dividendes | 808 000.00 | | | 808 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 783 920.00 | 804 962.00 | | 783 920.00 |