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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 89 970.00 | 9 409.00 | 80 561.00 | 89 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 641.00 | 142 322.00 | 26 319.00 | 168 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 836.00 | 60 968.00 | 253 868.00 | 314 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 596.00 | | 12 596.00 | 12 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 043.00 | 212 698.00 | 373 345.00 | 586 043.00 |
BT Marchandises | 1 382 088.00 | | 1 382 088.00 | 1 382 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 519.00 | | 22 519.00 | 22 519.00 |
BZ Autres créances | 167 595.00 | | 167 595.00 | 167 595.00 |
CF Disponibilités | 680 386.00 | | 680 386.00 | 680 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 637.00 | | 37 637.00 | 37 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 290 225.00 | | 2 290 225.00 | 2 290 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 876 268.00 | 212 698.00 | 2 663 570.00 | 2 876 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 801.00 | | | 12 801.00 |
DG Autres réserves | 285 538.00 | | | 285 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353 149.00 | | | 353 149.00 |
DL TOTAL (I) | 779 488.00 | | | 779 488.00 |
DQ Provisions pour charges | 63 651.00 | | | 63 651.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 651.00 | | | 63 651.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 680 286.00 | | | 680 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 790.00 | | | 11 790.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 361.00 | | | 3 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 441 618.00 | | | 441 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 031.00 | | | 280 031.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 145 658.00 | | | 145 658.00 |
EA Autres dettes | 7 687.00 | | | 7 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 820 431.00 | | | 1 820 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 663 570.00 | | | 2 663 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 042 893.00 | | | 1 042 893.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 795.00 | | | 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 219.00 | | 353 969.00 | 346 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 106.00 | 111 040.00 | 586 043.00 | 3 106.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 106.00 | 111 040.00 | 573 447.00 | 3 106.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 919.00 | | 353 673.00 | 333 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 300.00 | | 296.00 | 12 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 651.00 | 43 641.00 | 102 594.00 | 271 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 651.00 | 43 641.00 | 102 594.00 | 271 651.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 334.00 | 317.00 | | 63 334.00 |
6T Sur comptes clients | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 375.00 | 317.00 | 41.00 | 63 375.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 317.00 | 41.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 441 618.00 | 441 618.00 | | 441 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 776.00 | 78 776.00 | | 78 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 445.00 | 49 445.00 | | 49 445.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 96 619.00 | 96 619.00 | | 96 619.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 145 658.00 | 145 658.00 | | 145 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 687.00 | 7 687.00 | | 7 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 596.00 | | 12 596.00 | 12 596.00 |
UX Autres créances clients | 22 519.00 | 22 519.00 | | 22 519.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VB T. V. A. | 49 252.00 | 49 252.00 | | 49 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 679 491.00 | 151 954.00 | 493 374.00 | 679 491.00 |
VI Groupe et associés | 11 790.00 | 11 790.00 | | 11 790.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 732.00 | | | 120 732.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 254.00 | 7 254.00 | | 7 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 421.00 | 27 421.00 | | 27 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 686.00 | 110 686.00 | | 110 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 637.00 | 37 637.00 | | 37 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 348.00 | 227 751.00 | 12 596.00 | 240 348.00 |
VW T.V.A. | 27 769.00 | 27 769.00 | | 27 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 817 070.00 | 1 039 532.00 | 743 374.00 | 1 817 070.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 49 642.00 | | | 49 642.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 121.00 | | | 25 121.00 |
ST Autres comptes | 290 717.00 | | | 290 717.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 226 456.00 | | | 226 456.00 |
YT Sous‐traitance | 21 386.00 | | | 21 386.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 28 093.00 | | | 28 093.00 |
YW Taxe professionnelle | 25 008.00 | | | 25 008.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 74 650.00 | | | 74 650.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 878 176.00 | | | 878 176.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 676 843.00 | | | 676 843.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 591 773.00 | | | 591 773.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |