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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 534.00 | 3 534.00 | | 3 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 644.00 | 11 701.00 | 7 943.00 | 19 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 835.00 | | 1 835.00 | 1 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 254 329.00 | 15 235.00 | 1 239 094.00 | 1 254 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 651.00 | | 32 651.00 | 32 651.00 |
BZ Autres créances | 225 253.00 | | 225 253.00 | 225 253.00 |
CF Disponibilités | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 934.00 | | 35 934.00 | 35 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 862.00 | | 293 862.00 | 293 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 548 191.00 | 15 235.00 | 1 532 955.00 | 1 548 191.00 |
CU Autres participations | 1 229 316.00 | | 1 229 316.00 | 1 229 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 318.00 | | | 17 318.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 187 372.00 | | | 187 372.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
DG Autres réserves | 952 756.00 | | | 952 756.00 |
DH Report à nouveau | 206 011.00 | | | 206 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 189.00 | | | 24 189.00 |
DL TOTAL (I) | 1 389 378.00 | | | 1 389 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 362.00 | | | 61 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 336.00 | | | 27 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 930.00 | | | 37 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 949.00 | | | 16 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 577.00 | | | 143 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 532 955.00 | | | 1 532 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 577.00 | | | 143 577.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61 362.00 | | | 61 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 551 641.00 | | 551 641.00 | 551 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 551 641.00 | | 551 641.00 | 551 641.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 551 641.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 557 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 274.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 48.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 948.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 997.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 025.00 | | | -29 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 554 637.00 | | | 554 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 530 448.00 | | | 530 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 189.00 | | | 24 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 251 297.00 | | 3 032.00 | 1 251 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 231 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 254 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 534.00 | | | 3 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 651.00 | | 2 992.00 | 16 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 231 111.00 | | 40.00 | 1 231 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 679.00 | 4 556.00 | | 10 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 313.00 | 221.00 | | 3 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 367.00 | 4 335.00 | | 7 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 930.00 | 37 930.00 | | 37 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 865.00 | 6 865.00 | | 6 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
UX Autres créances clients | 32 651.00 | | | 32 651.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 119.00 | | | 15 119.00 |
VB T. V. A. | 37.00 | | | 37.00 |
VC Groupe et associés | 151 301.00 | | | 151 301.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 362.00 | 61 362.00 | | 61 362.00 |
VI Groupe et associés | 27 336.00 | 27 336.00 | | 27 336.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 797.00 | | | 58 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 934.00 | | | 35 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 673.00 | 293 838.00 | 1 835.00 | 295 673.00 |
VW T.V.A. | 7 014.00 | 7 014.00 | | 7 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 577.00 | 143 577.00 | | 143 577.00 |