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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 908.00 | 3 548.00 | 361.00 | 3 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 887.00 | 13 642.00 | 5 245.00 | 18 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 882.00 | | 1 882.00 | 1 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 322 928.00 | 17 189.00 | 1 305 739.00 | 1 322 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 248.00 | | 21 248.00 | 21 248.00 |
BZ Autres créances | 349 669.00 | | 349 669.00 | 349 669.00 |
CF Disponibilités | 8 298.00 | | 8 298.00 | 8 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 986.00 | | 37 986.00 | 37 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 202.00 | | 417 202.00 | 417 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 740 130.00 | 17 189.00 | 1 722 940.00 | 1 740 130.00 |
CU Autres participations | 1 298 251.00 | | 1 298 251.00 | 1 298 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 318.00 | | | 17 318.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 187 372.00 | | | 187 372.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
DG Autres réserves | 1 138 934.00 | | | 1 138 934.00 |
DH Report à nouveau | 206 011.00 | | | 206 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 917.00 | | | -110 917.00 |
DL TOTAL (I) | 1 440 450.00 | | | 1 440 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 483.00 | | | 193 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 096.00 | | | 29 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 911.00 | | | 59 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 490.00 | | | 282 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 722 940.00 | | | 1 722 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 490.00 | | | 282 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 536 000.00 | | 536 000.00 | 536 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 536 000.00 | | 536 000.00 | 536 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 557 120.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 403 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 776 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -219 718.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 469.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -218 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 120.00 | | | 21 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | | | -70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -107 750.00 | | | -107 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 558 589.00 | | | 558 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 669 506.00 | | | 669 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -110 917.00 | | | -110 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 319 987.00 | | 2 941.00 | 1 319 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 322 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 534.00 | | 374.00 | 3 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 367.00 | | 2 520.00 | 16 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300 086.00 | | 47.00 | 1 300 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 886.00 | 2 303.00 | | 14 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 534.00 | 13.00 | | 3 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 352.00 | 2 290.00 | | 11 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 096.00 | 29 096.00 | | 29 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 115.00 | 27 115.00 | | 27 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 882.00 | | 1 882.00 | 1 882.00 |
UX Autres créances clients | 21 248.00 | 21 248.00 | | 21 248.00 |
VB T. V. A. | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VC Groupe et associés | 263 017.00 | 263 017.00 | | 263 017.00 |
VI Groupe et associés | 193 483.00 | 193 483.00 | | 193 483.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86 238.00 | 86 238.00 | | 86 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 493.00 | 4 493.00 | | 4 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 986.00 | 37 986.00 | | 37 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 785.00 | 408 903.00 | 1 882.00 | 410 785.00 |
VW T.V.A. | 27 102.00 | 27 102.00 | | 27 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 490.00 | 282 490.00 | | 282 490.00 |