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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 313.00 | 4 174.00 | 139.00 | 4 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 302.00 | 21 540.00 | 22 763.00 | 44 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 964.00 | | 1 964.00 | 1 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 453 830.00 | 25 714.00 | 1 428 116.00 | 1 453 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 778.00 | | 4 778.00 | 4 778.00 |
BZ Autres créances | 626 505.00 | | 626 505.00 | 626 505.00 |
CF Disponibilités | 76 449.00 | | 76 449.00 | 76 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 940.00 | | 7 940.00 | 7 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 715 672.00 | | 715 672.00 | 715 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 169 502.00 | 25 714.00 | 2 143 788.00 | 2 169 502.00 |
CU Autres participations | 1 403 251.00 | | 1 403 251.00 | 1 403 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 318.00 | | | 17 318.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 187 372.00 | | | 187 372.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
DG Autres réserves | 1 138 934.00 | | | 1 138 934.00 |
DH Report à nouveau | 227 200.00 | | | 227 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 965.00 | | | 140 965.00 |
DL TOTAL (I) | 1 713 520.00 | | | 1 713 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 837.00 | | | 32 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 693.00 | | | 61 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 186.00 | | | 282 186.00 |
EA Autres dettes | 53 552.00 | | | 53 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 268.00 | | | 430 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 143 788.00 | | | 2 143 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 268.00 | | | 430 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 678 000.00 | | 678 000.00 | 678 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 678 000.00 | | 678 000.00 | 678 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 448.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 701 448.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 534 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 469.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 873 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -172 456.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 299 760.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 695.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 301 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 300 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 448.00 | | | 23 448.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78.00 | | | 78.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78.00 | | | 78.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78.00 | | | 78.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 037.00 | | | -13 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 002 981.00 | | | 1 002 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 862 016.00 | | | 862 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 965.00 | | | 140 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 429 498.00 | | 24 332.00 | 1 429 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 405 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 453 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 981.00 | | 332.00 | 3 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 302.00 | | 24 000.00 | 20 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 405 215.00 | | | 1 405 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 245.00 | 5 469.00 | | 20 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 709.00 | 465.00 | | 3 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 536.00 | 5 003.00 | | 16 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 693.00 | 61 693.00 | | 61 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 616.00 | 64 616.00 | | 64 616.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 161 137.00 | 161 137.00 | | 161 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 552.00 | 53 552.00 | | 53 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 964.00 | | 1 964.00 | 1 964.00 |
UX Autres créances clients | 4 778.00 | 4 778.00 | | 4 778.00 |
VB T. V. A. | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VC Groupe et associés | 558 682.00 | 558 682.00 | | 558 682.00 |
VI Groupe et associés | 32 837.00 | 32 837.00 | | 32 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 759.00 | 67 759.00 | | 67 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 940.00 | 7 940.00 | | 7 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 641 187.00 | 639 223.00 | 1 964.00 | 641 187.00 |
VW T.V.A. | 51 713.00 | 51 713.00 | | 51 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 268.00 | 430 268.00 | | 430 268.00 |