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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 981.00 | 3 709.00 | 272.00 | 3 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 302.00 | 16 536.00 | 3 766.00 | 20 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 964.00 | | 1 964.00 | 1 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 429 498.00 | 20 245.00 | 1 409 253.00 | 1 429 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 551.00 | | 12 551.00 | 12 551.00 |
BZ Autres créances | 406 202.00 | | 406 202.00 | 406 202.00 |
CF Disponibilités | 11 563.00 | | 11 563.00 | 11 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 397.00 | | 39 397.00 | 39 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 713.00 | | 469 713.00 | 469 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 899 211.00 | 20 245.00 | 1 878 966.00 | 1 899 211.00 |
CU Autres participations | 1 403 251.00 | | 1 403 251.00 | 1 403 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 318.00 | | | 17 318.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 187 372.00 | | | 187 372.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
DG Autres réserves | 1 138 934.00 | | | 1 138 934.00 |
DH Report à nouveau | 95 095.00 | | | 95 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 105.00 | | | 132 105.00 |
DL TOTAL (I) | 1 572 555.00 | | | 1 572 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 495.00 | | | 225 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 826.00 | | | 25 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 089.00 | | | 55 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 410.00 | | | 306 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 878 966.00 | | | 1 878 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 410.00 | | | 306 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 556 000.00 | | 556 000.00 | 556 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 556 000.00 | | 556 000.00 | 556 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 587 421.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 441 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 056.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 819 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -232 481.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 249 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 399.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 251 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 250 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 415.00 | | | 31 415.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 473.00 | | | 473.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 473.00 | | | 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -473.00 | | | -473.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -114 355.00 | | | -114 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 838 620.00 | | | 838 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 706 515.00 | | | 706 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 105.00 | | | 132 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 322 928.00 | | 106 570.00 | 1 322 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 405 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 429 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 908.00 | | 73.00 | 3 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 887.00 | | 1 415.00 | 18 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300 133.00 | | 105 082.00 | 1 300 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 189.00 | 3 056.00 | | 17 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 548.00 | 161.00 | | 3 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 642.00 | 2 895.00 | | 13 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 826.00 | 25 826.00 | | 25 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 906.00 | 2 906.00 | | 2 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 266.00 | 18 266.00 | | 18 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 964.00 | | 1 964.00 | 1 964.00 |
UX Autres créances clients | 12 551.00 | 12 551.00 | | 12 551.00 |
VB T. V. A. | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VC Groupe et associés | 361 959.00 | 361 959.00 | | 361 959.00 |
VI Groupe et associés | 225 495.00 | 225 495.00 | | 225 495.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 615.00 | 43 615.00 | | 43 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 397.00 | 39 397.00 | | 39 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 113.00 | 458 150.00 | 1 964.00 | 460 113.00 |
VW T.V.A. | 33 137.00 | 33 137.00 | | 33 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 410.00 | 306 410.00 | | 306 410.00 |