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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 534.00 | 3 534.00 | | 3 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 367.00 | 11 352.00 | 5 015.00 | 16 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 835.00 | | 1 835.00 | 1 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 319 987.00 | 14 886.00 | 1 305 101.00 | 1 319 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 345.00 | | 8 345.00 | 8 345.00 |
BZ Autres créances | 396 581.00 | | 396 581.00 | 396 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 719.00 | | 38 719.00 | 38 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 645.00 | | 443 645.00 | 443 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 763 632.00 | 14 886.00 | 1 748 746.00 | 1 763 632.00 |
CU Autres participations | 1 298 251.00 | | 1 298 251.00 | 1 298 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 318.00 | | | 17 318.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 187 372.00 | | | 187 372.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
DG Autres réserves | 976 945.00 | | | 976 945.00 |
DH Report à nouveau | 206 011.00 | | | 206 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 988.00 | | | 161 988.00 |
DL TOTAL (I) | 1 551 367.00 | | | 1 551 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 537.00 | | | 40 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 377.00 | | | 75 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 441.00 | | | 25 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 024.00 | | | 56 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 379.00 | | | 197 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 748 746.00 | | | 1 748 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 379.00 | | | 197 379.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 529.00 | | | 40 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 552 829.00 | | 552 829.00 | 552 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 552 829.00 | | 552 829.00 | 552 829.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 554 956.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 635 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 600.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 199 840.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 054.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 200 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 448.00 | | | 9 448.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 448.00 | | | 27 448.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 842.00 | | | 25 842.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 748.00 | | | -15 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 783 298.00 | | | 783 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 621 310.00 | | | 621 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 988.00 | | | 161 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 254 329.00 | | 70 515.00 | 1 254 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 857.00 | 1 319 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 857.00 | 16 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 534.00 | | | 3 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 644.00 | | 1 580.00 | 19 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 231 151.00 | | 68 935.00 | 1 231 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 235.00 | 2 919.00 | 3 269.00 | 15 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 534.00 | | | 3 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 701.00 | 2 919.00 | 3 269.00 | 11 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 441.00 | 25 441.00 | | 25 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 816.00 | 2 816.00 | | 2 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 148.00 | 25 148.00 | | 25 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
UX Autres créances clients | 8 345.00 | | | 8 345.00 |
VB T. V. A. | 42.00 | | | 42.00 |
VC Groupe et associés | 301 266.00 | | | 301 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 537.00 | 40 537.00 | | 40 537.00 |
VI Groupe et associés | 75 377.00 | 75 377.00 | | 75 377.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 997.00 | | | 80 997.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 571.00 | | | 4 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 705.00 | | | 9 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 719.00 | | | 38 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 480.00 | 443 645.00 | 1 835.00 | 445 480.00 |
VW T.V.A. | 28 060.00 | 28 060.00 | | 28 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 379.00 | 197 379.00 | | 197 379.00 |