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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 903.00 | 4 837.00 | 66.00 | 4 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 685.00 | 29 251.00 | 16 435.00 | 45 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 761 204.00 | | 761 204.00 | 761 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 244 618.00 | 34 088.00 | 2 210 531.00 | 2 244 618.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 156.00 | | 14 156.00 | 14 156.00 |
BZ Autres créances | 667 756.00 | | 667 756.00 | 667 756.00 |
CF Disponibilités | 13 507.00 | | 13 507.00 | 13 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 173.00 | | 9 173.00 | 9 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 592.00 | | 720 592.00 | 720 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 965 210.00 | 34 087.00 | 2 931 123.00 | 2 965 210.00 |
CU Autres participations | 1 432 826.00 | | 1 432 826.00 | 1 432 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 318.00 | | | 17 318.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 187 372.00 | | | 187 372.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
DG Autres réserves | 1 138 934.00 | | | 1 138 934.00 |
DH Report à nouveau | 368 165.00 | | | 368 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 335 199.00 | | | 335 199.00 |
DL TOTAL (I) | 2 048 719.00 | | | 2 048 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 734 554.00 | | | 734 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 430.00 | | | 33 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 420.00 | | | 114 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 882 403.00 | | | 882 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 931 123.00 | | | 2 931 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 882 403.00 | | | 882 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 680 000.00 | | 680 000.00 | 680 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 680 000.00 | | 680 000.00 | 680 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 077.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 729 077.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 541 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 942 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -213 351.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 499 600.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18 421.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 527.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 522 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 519 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 305 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 077.00 | | | 49 077.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 257.00 | | | -29 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 251 625.00 | | | 1 251 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 916 426.00 | | | 916 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 335 199.00 | | | 335 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 453 830.00 | | 831 555.00 | 1 453 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 767.00 | 2 194 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 767.00 | 2 244 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 313.00 | | 590.00 | 4 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 302.00 | | 1 383.00 | 44 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 405 215.00 | | 829 582.00 | 1 405 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 714.00 | 8 374.00 | | 25 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 174.00 | 663.00 | | 4 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 540.00 | 7 711.00 | | 21 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 430.00 | 33 430.00 | | 33 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 980.00 | 75 980.00 | | 75 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 761 204.00 | 45 551.00 | 715 653.00 | 761 204.00 |
UX Autres créances clients | 14 156.00 | 14 156.00 | | 14 156.00 |
VB T. V. A. | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
VC Groupe et associés | 583 491.00 | 583 491.00 | | 583 491.00 |
VI Groupe et associés | 734 554.00 | 734 554.00 | | 734 554.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 330.00 | 66 330.00 | | 66 330.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 265.00 | 16 265.00 | | 16 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 173.00 | 9 173.00 | | 9 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 452 289.00 | 736 636.00 | 715 653.00 | 1 452 289.00 |
VW T.V.A. | 35 974.00 | 35 974.00 | | 35 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 882 403.00 | 882 403.00 | | 882 403.00 |