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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 200.00 | 666.00 | 1 534.00 | 2 200.00 |
AH Fonds commercial | 80 188.00 | | 80 188.00 | 80 188.00 |
AN Terrains | 21 915.00 | 21 915.00 | | 21 915.00 |
AP Constructions | 1 595 892.00 | 1 208 039.00 | 387 853.00 | 1 595 892.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 283 082.00 | 218 218.00 | 64 864.00 | 283 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 208.00 | 48 670.00 | 12 539.00 | 61 208.00 |
AX Avances et acomptes | 2 805.00 | | 2 805.00 | 2 805.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 482 204.00 | | 482 204.00 | 482 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 155.00 | | 74 155.00 | 74 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 603 649.00 | 1 497 508.00 | 1 106 142.00 | 2 603 649.00 |
BT Marchandises | 1 048 540.00 | | 1 048 540.00 | 1 048 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 543 855.00 | 33 942.00 | 509 912.00 | 543 855.00 |
BZ Autres créances | 725 121.00 | | 725 121.00 | 725 121.00 |
CF Disponibilités | 409 358.00 | | 409 358.00 | 409 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 271.00 | | 13 271.00 | 13 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 740 145.00 | 33 942.00 | 2 706 202.00 | 2 740 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 343 794.00 | 1 531 450.00 | 3 812 344.00 | 5 343 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 440 000.00 | 440 000.00 | | 440 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 484 719.00 | 484 719.00 | | 484 719.00 |
DH Report à nouveau | 1 039.00 | 1 674.00 | | 1 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 716.00 | 76 364.00 | | 73 716.00 |
DK Provisions réglementées | | 4 631.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 043 474.00 | 1 051 388.00 | | 1 043 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 776 334.00 | 666 402.00 | | 776 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 463 696.00 | 743 392.00 | | 463 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 910 360.00 | 738 059.00 | | 910 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 449.00 | 132 558.00 | | 120 449.00 |
EA Autres dettes | 498 031.00 | 437 455.00 | | 498 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 768 870.00 | 2 717 867.00 | | 2 768 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 812 344.00 | 3 769 255.00 | | 3 812 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 026 890.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 48 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 232 767.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 880 097.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -70 380.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 526 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 423 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 359.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 77 927.00 | |
GE Autres charges | | | 1 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 689.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 983.00 | 13 219.00 | | 9 983.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 241.00 | 3 992.00 | | 7 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 742.00 | 9 227.00 | | 2 742.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 277.00 | 26 941.00 | | 26 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 716.00 | 76 364.00 | | 73 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 553 626.00 | | 73 303.00 | 2 553 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 242.00 | 556 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 280.00 | 2 603 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 964 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 772.00 | | 2 200.00 | 1 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 955 716.00 | | 29 452.00 | 1 955 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 515 950.00 | | 41 651.00 | 515 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 449 300.00 | 70 246.00 | 22 038.00 | 1 449 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 772.00 | 666.00 | 1 772.00 | 1 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 447 528.00 | 69 580.00 | 20 266.00 | 1 447 528.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 631.00 | | 4 631.00 | 4 631.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 631.00 | | 4 631.00 | 4 631.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 631.00 | | 4 631.00 | 4 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 910 360.00 | 910 360.00 | | 910 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 961 727.00 | 961 727.00 | | 961 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 155.00 | 69 144.00 | | 74 155.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 543 855.00 | | | 543 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 519 123.00 | 519 123.00 | | 519 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 211.00 | 53 750.00 | 203 461.00 | 257 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 271.00 | | | 13 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 356 402.00 | 1 351 391.00 | 5 011.00 | 1 356 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 768 870.00 | 2 565 409.00 | 203 461.00 | 2 768 870.00 |