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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
AH Fonds commercial | 80 188.00 | | 80 188.00 | 80 188.00 |
AN Terrains | 21 915.00 | 21 915.00 | | 21 915.00 |
AP Constructions | 1 616 114.00 | 1 435 701.00 | 180 413.00 | 1 616 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 296 223.00 | 243 516.00 | 52 707.00 | 296 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 638.00 | 54 100.00 | 4 537.00 | 58 638.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 720.00 | | 8 720.00 | 8 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 150.00 | | 68 150.00 | 68 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 651 231.00 | 1 757 432.00 | 893 799.00 | 2 651 231.00 |
BT Marchandises | 1 214 050.00 | | 1 214 050.00 | 1 214 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 761.00 | 73 158.00 | 265 602.00 | 338 761.00 |
BZ Autres créances | 833 446.00 | | 833 446.00 | 833 446.00 |
CF Disponibilités | 333 869.00 | | 333 869.00 | 333 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 693.00 | | 7 693.00 | 7 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 757 819.00 | 73 158.00 | 2 684 661.00 | 2 757 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 409 050.00 | 1 830 590.00 | 3 578 460.00 | 5 409 050.00 |
CP Parts à moins d’un an | 63 831.00 | | | 63 831.00 |
CU Autres participations | 499 083.00 | | 499 083.00 | 499 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 440 000.00 | 440 000.00 | | 440 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 484 719.00 | 484 719.00 | | 484 719.00 |
DH Report à nouveau | 108.00 | 43.00 | | 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 552.00 | 70 466.00 | | 92 552.00 |
DL TOTAL (I) | 1 061 379.00 | 1 039 227.00 | | 1 061 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 133 393.00 | 1 151 884.00 | | 1 133 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 892.00 | 29 246.00 | | 40 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 770 143.00 | 881 579.00 | | 770 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 428.00 | 98 444.00 | | 112 428.00 |
EA Autres dettes | 460 224.00 | 423 453.00 | | 460 224.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 352.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 517 081.00 | 2 584 956.00 | | 2 517 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 578 460.00 | 3 624 184.00 | | 3 578 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 918 079.00 | 1 803 544.00 | | 1 918 079.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 351 137.00 | 242 257.00 | | 351 137.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 892.00 | | | 40 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 037 709.00 | | 4 037 709.00 | 4 037 709.00 |
FG Production vendue services | 146 613.00 | | 146 613.00 | 146 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 184 322.00 | | 4 184 322.00 | 4 184 322.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 212 500.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 798 834.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -93 510.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 628 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 420 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 707.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 066 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 387.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 448.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 523.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 611.00 | 12 569.00 | | 6 611.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 611.00 | 12 569.00 | | 6 611.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 840.00 | 18 763.00 | | 1 840.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 840.00 | 18 763.00 | | 1 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 771.00 | -6 194.00 | | 4 771.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 422.00 | | | 8 422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 892.00 | 28 432.00 | | 40 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 234 082.00 | 3 887 990.00 | | 4 234 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 141 530.00 | 3 817 525.00 | | 4 141 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 552.00 | 70 466.00 | | 92 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 661 047.00 | | 23 534.00 | 2 661 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 446.00 | 567 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 349.00 | 2 651 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 903.00 | 2 001 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 388.00 | | | 82 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 016 354.00 | | 17 158.00 | 2 016 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 562 304.00 | | 6 375.00 | 562 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 728 628.00 | 60 707.00 | 31 903.00 | 1 728 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 726 428.00 | 60 707.00 | 31 903.00 | 1 726 428.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 69 427.00 | 10 000.00 | 6 269.00 | 69 427.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 427.00 | 10 000.00 | 6 269.00 | 69 427.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 427.00 | 10 000.00 | 6 269.00 | 69 427.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | 6 269.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 770 143.00 | 770 143.00 | | 770 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 382.00 | 32 382.00 | | 32 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 121.00 | 24 121.00 | | 24 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 460 224.00 | 460 224.00 | | 460 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 150.00 | 63 831.00 | 4 319.00 | 68 150.00 |
UX Autres créances clients | 185 408.00 | 185 408.00 | | 185 408.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 153 352.00 | 153 352.00 | | 153 352.00 |
VB T. V. A. | 7 470.00 | 7 470.00 | | 7 470.00 |
VC Groupe et associés | 498 493.00 | 498 493.00 | | 498 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 351 137.00 | 351 137.00 | | 351 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 782 256.00 | 183 254.00 | 599 002.00 | 782 256.00 |
VI Groupe et associés | 40 892.00 | 40 892.00 | | 40 892.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 375.00 | | | 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 638.00 | | | 127 638.00 |
VP Divers | 6 611.00 | 6 611.00 | | 6 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 853.00 | 3 853.00 | | 3 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 320 700.00 | 320 700.00 | | 320 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 693.00 | 7 693.00 | | 7 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 248 050.00 | 1 243 731.00 | 4 319.00 | 1 248 050.00 |
VW T.V.A. | 52 073.00 | 52 073.00 | | 52 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 517 081.00 | 1 918 079.00 | 599 002.00 | 2 517 081.00 |