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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
AH Fonds commercial | 80 188.00 | | 80 188.00 | 80 188.00 |
AN Terrains | 21 915.00 | 21 915.00 | | 21 915.00 |
AP Constructions | 1 615 696.00 | 1 349 616.00 | 266 080.00 | 1 615 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 291 702.00 | 235 793.00 | 55 909.00 | 291 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 616.00 | 57 512.00 | 10 104.00 | 67 616.00 |
AX Avances et acomptes | 8 720.00 | | 8 720.00 | 8 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 629.00 | | 76 629.00 | 76 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 661 243.00 | 1 667 036.00 | 994 207.00 | 2 661 243.00 |
BT Marchandises | 1 100 439.00 | | 1 100 439.00 | 1 100 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 633 835.00 | 40 000.00 | 593 835.00 | 633 835.00 |
BZ Autres créances | 948 958.00 | | 948 958.00 | 948 958.00 |
CF Disponibilités | 76 607.00 | | 76 607.00 | 76 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 974.00 | | 6 974.00 | 6 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 766 813.00 | 40 000.00 | 2 726 813.00 | 2 766 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 428 055.00 | 1 707 035.00 | 3 721 020.00 | 5 428 055.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 496 576.00 | | 496 576.00 | 496 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 440 000.00 | 440 000.00 | | 440 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 484 719.00 | 484 719.00 | | 484 719.00 |
DH Report à nouveau | 87.00 | 812.00 | | 87.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 556.00 | 99 100.00 | | 94 556.00 |
DL TOTAL (I) | 1 063 362.00 | 1 068 631.00 | | 1 063 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 806 994.00 | 835 347.00 | | 806 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 606.00 | 232 644.00 | | 166 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 097 783.00 | 904 532.00 | | 1 097 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 727.00 | 113 679.00 | | 120 727.00 |
EA Autres dettes | 458 525.00 | 497 799.00 | | 458 525.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 024.00 | | | 7 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 657 658.00 | 2 584 002.00 | | 2 657 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 721 020.00 | 3 652 633.00 | | 3 721 020.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 668 942.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 132 946.00 | |
FD Production vendue biens | | | 243 441.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 376 387.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 27 622.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 404 009.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 781 941.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40 946.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 669 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 426 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 336.00 | |
GE Autres charges | | | 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 247 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 002.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 017.00 | 4 184.00 | | 62 017.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 178.00 | 34 509.00 | | 66 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 161.00 | -30 325.00 | | -4 161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 606.00 | 31 689.00 | | 41 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 474 279.00 | 4 438 820.00 | | 4 474 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 379 723.00 | 4 339 720.00 | | 4 379 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 556.00 | 99 100.00 | | 94 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 707 253.00 | | 32 744.00 | 2 707 253.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 314.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 51 314.00 | 573 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 755.00 | 2 661 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 441.00 | 2 005 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 388.00 | | | 82 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 021 169.00 | | 11 921.00 | 2 021 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 603 696.00 | | 20 824.00 | 603 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 632 695.00 | 61 781.00 | 27 441.00 | 1 632 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 133.00 | 67.00 | | 2 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 630 563.00 | 61 714.00 | 27 441.00 | 1 630 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 097 783.00 | 1 097 783.00 | | 1 097 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 727.00 | 120 727.00 | | 120 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 625 131.00 | 625 131.00 | | 625 131.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 024.00 | 7 024.00 | | 7 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 629.00 | 72 025.00 | 4 604.00 | 76 629.00 |
UX Autres créances clients | 633 835.00 | 633 835.00 | | 633 835.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 499 499.00 | 499 499.00 | | 499 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 307 495.00 | 87 739.00 | 209 756.00 | 307 495.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 731.00 | | | 58 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 948 958.00 | 948 958.00 | | 948 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 974.00 | 6 974.00 | | 6 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 666 396.00 | 1 661 792.00 | 4 604.00 | 1 666 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 657 658.00 | 2 437 902.00 | 209 756.00 | 2 657 658.00 |