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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
AH Fonds commercial | 80 188.00 | | 80 188.00 | 80 188.00 |
AN Terrains | 21 915.00 | 21 915.00 | | 21 915.00 |
AP Constructions | 1 615 696.00 | 1 393 692.00 | 222 003.00 | 1 615 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 301 139.00 | 249 799.00 | 51 340.00 | 301 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 884.00 | 61 021.00 | 7 863.00 | 68 884.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 720.00 | | 8 720.00 | 8 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 221.00 | | 63 221.00 | 63 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 661 047.00 | 1 728 628.00 | 932 419.00 | 2 661 047.00 |
BT Marchandises | 1 120 540.00 | | 1 120 540.00 | 1 120 540.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 376.00 | 69 427.00 | 247 950.00 | 317 376.00 |
BZ Autres créances | 843 148.00 | | 843 148.00 | 843 148.00 |
CF Disponibilités | 443 441.00 | | 443 441.00 | 443 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 686.00 | | 6 686.00 | 6 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 761 192.00 | 69 427.00 | 2 691 765.00 | 2 761 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 422 238.00 | 1 798 055.00 | 3 624 184.00 | 5 422 238.00 |
CP Parts à moins d’un an | 58 853.00 | | | 58 853.00 |
CU Autres participations | 499 083.00 | | 499 083.00 | 499 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 440 000.00 | 440 000.00 | | 440 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 484 719.00 | 484 719.00 | | 484 719.00 |
DH Report à nouveau | 43.00 | 87.00 | | 43.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 466.00 | 94 556.00 | | 70 466.00 |
DL TOTAL (I) | 1 039 227.00 | 1 063 362.00 | | 1 039 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 151 884.00 | 806 994.00 | | 1 151 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 246.00 | 166 606.00 | | 29 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 881 579.00 | 1 097 783.00 | | 881 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 444.00 | 120 727.00 | | 98 444.00 |
EA Autres dettes | 423 453.00 | 458 525.00 | | 423 453.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 352.00 | 7 024.00 | | 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 584 956.00 | 2 657 658.00 | | 2 584 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 624 184.00 | 3 721 020.00 | | 3 624 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 803 544.00 | 2 657 658.00 | | 1 803 544.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 242 257.00 | 499 499.00 | | 242 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 618 831.00 | | 3 618 831.00 | 3 618 831.00 |
FG Production vendue services | 211 534.00 | | 211 534.00 | 211 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 830 365.00 | | 3 830 365.00 | 3 830 365.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 092.00 | |
FQ Autres produits | | | 507.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 859 964.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 463 224.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 101.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 598 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 592.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 11 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 746 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 721.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 669.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 788.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 457.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 569.00 | 4 017.00 | | 12 569.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 58 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 569.00 | 62 017.00 | | 12 569.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 763.00 | 16 178.00 | | 18 763.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 50 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 763.00 | 66 178.00 | | 18 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 194.00 | -4 161.00 | | -6 194.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 432.00 | 41 606.00 | | 28 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 887 990.00 | 4 474 279.00 | | 3 887 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 817 525.00 | 4 379 723.00 | | 3 817 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 466.00 | 94 556.00 | | 70 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 661 243.00 | | 15 165.00 | 2 661 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 361.00 | 562 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 361.00 | 2 661 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 016 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 388.00 | | | 82 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 005 649.00 | | 10 705.00 | 2 005 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 573 206.00 | | 4 459.00 | 573 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 667 036.00 | 61 592.00 | | 1 667 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 664 836.00 | 61 592.00 | | 1 664 836.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 000.00 | 40 000.00 | 10 573.00 | 40 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 000.00 | 40 000.00 | 10 573.00 | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | 40 000.00 | 10 573.00 | 40 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 000.00 | 10 573.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 881 579.00 | 881 579.00 | | 881 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 526.00 | 21 526.00 | | 21 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 275.00 | 23 275.00 | | 23 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 423 453.00 | 423 453.00 | | 423 453.00 |
8L Produits constatés d’avance | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 221.00 | 58 853.00 | 4 368.00 | 63 221.00 |
UX Autres créances clients | 157 416.00 | 157 416.00 | | 157 416.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 159 961.00 | 159 961.00 | | 159 961.00 |
VB T. V. A. | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
VC Groupe et associés | 525 328.00 | 525 328.00 | | 525 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242 257.00 | 242 257.00 | | 242 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 909 627.00 | 128 215.00 | 781 412.00 | 909 627.00 |
VI Groupe et associés | 29 246.00 | 29 246.00 | | 29 246.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 955.00 | | | 47 955.00 |
VP Divers | 6 319.00 | 6 319.00 | | 6 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 309 286.00 | 309 286.00 | | 309 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 686.00 | 6 686.00 | | 6 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 230 431.00 | 1 226 063.00 | 4 368.00 | 1 230 431.00 |
VW T.V.A. | 51 635.00 | 51 635.00 | | 51 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 584 956.00 | 1 803 544.00 | 781 412.00 | 2 584 956.00 |