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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 200.00 | 1 399.00 | 801.00 | 2 200.00 |
AH Fonds commercial | 80 188.00 | | 80 188.00 | 80 188.00 |
AN Terrains | 21 915.00 | 21 915.00 | | 21 915.00 |
AP Constructions | 1 597 331.00 | 1 257 940.00 | 339 391.00 | 1 597 331.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 304 797.00 | 232 669.00 | 72 128.00 | 304 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 993.00 | 51 918.00 | 10 075.00 | 61 993.00 |
AX Avances et acomptes | 6 026.00 | | 6 026.00 | 6 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 687.00 | | 72 687.00 | 72 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 659 599.00 | 1 565 842.00 | 1 093 758.00 | 2 659 599.00 |
BT Marchandises | 1 097 528.00 | | 1 097 528.00 | 1 097 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 428 829.00 | 34 602.00 | 394 226.00 | 428 829.00 |
BZ Autres créances | 678 234.00 | | 678 234.00 | 678 234.00 |
CF Disponibilités | 398 086.00 | | 398 086.00 | 398 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 699.00 | | 11 699.00 | 11 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 614 377.00 | 34 602.00 | 2 579 774.00 | 2 614 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 273 976.00 | 1 600 444.00 | 3 673 532.00 | 5 273 976.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 512 461.00 | | 512 461.00 | 512 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 440 000.00 | 440 000.00 | | 440 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 484 719.00 | 484 719.00 | | 484 719.00 |
DH Report à nouveau | 505.00 | 1 039.00 | | 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 307.00 | 73 716.00 | | 132 307.00 |
DL TOTAL (I) | 1 101 531.00 | 1 043 474.00 | | 1 101 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 634 613.00 | 776 334.00 | | 634 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 704.00 | 463 696.00 | | 151 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 131 702.00 | 910 360.00 | | 1 131 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 220.00 | 120 449.00 | | 138 220.00 |
EA Autres dettes | 515 762.00 | 498 031.00 | | 515 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 572 000.00 | 2 768 870.00 | | 2 572 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 673 532.00 | 3 812 344.00 | | 3 673 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 304 248.00 | |
FD Production vendue biens | | | 185 730.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 489 978.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 659.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 520 526.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 008 467.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48 988.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 632 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 416 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 163.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 71 494.00 | |
GE Autres charges | | | 3 992.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 329 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 309.00 | 9 983.00 | | 5 309.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | 7 241.00 | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 309.00 | 2 742.00 | | 4 309.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 213.00 | 26 277.00 | | 49 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 534 437.00 | 4 254 799.00 | | 4 534 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 402 130.00 | 4 181 083.00 | | 4 402 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 307.00 | 73 716.00 | | 132 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 603 649.00 | | | 2 603 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 585 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 659 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 992 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 964 902.00 | | | 1 964 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 556 359.00 | | | 556 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 497 508.00 | 68 334.00 | | 1 497 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 666.00 | 733.00 | | 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 496 842.00 | 67 601.00 | | 1 496 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 131 702.00 | 1 131 702.00 | | 1 131 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 667 466.00 | 667 466.00 | | 667 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 687.00 | 67 384.00 | | 72 687.00 |
UX Autres créances clients | 428 829.00 | | | 428 829.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 410 310.00 | 410 310.00 | | 410 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 303.00 | 58 567.00 | 165 736.00 | 224 303.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 879.00 | | | 52 879.00 |
VP Divers | 678 235.00 | | | 678 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138 220.00 | 138 220.00 | | 138 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 699.00 | | | 11 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 191 449.00 | 1 186 146.00 | 5 303.00 | 1 191 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 572 000.00 | 2 406 264.00 | 165 736.00 | 2 572 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |