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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 200.00 | 2 133.00 | 67.00 | 2 200.00 |
AH Fonds commercial | 80 188.00 | | 80 188.00 | 80 188.00 |
AN Terrains | 21 915.00 | 21 915.00 | | 21 915.00 |
AP Constructions | 1 614 685.00 | 1 305 592.00 | 309 092.00 | 1 614 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 311 374.00 | 248 924.00 | 62 450.00 | 311 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 474.00 | 54 131.00 | 10 344.00 | 64 474.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 720.00 | | 8 720.00 | 8 720.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 528 796.00 | | 528 796.00 | 528 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 900.00 | | 74 900.00 | 74 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 707 253.00 | 1 632 695.00 | 1 074 558.00 | 2 707 253.00 |
BT Marchandises | 1 141 385.00 | | 1 141 385.00 | 1 141 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 472 921.00 | 36 445.00 | 436 476.00 | 472 921.00 |
BZ Autres créances | 627 927.00 | | 627 927.00 | 627 927.00 |
CF Disponibilités | 365 397.00 | | 365 397.00 | 365 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 889.00 | | 6 889.00 | 6 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 614 520.00 | 36 445.00 | 2 578 075.00 | 2 614 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 321 773.00 | 1 669 140.00 | 3 652 633.00 | 5 321 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 440 000.00 | 440 000.00 | | 440 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 484 719.00 | 484 719.00 | | 484 719.00 |
DH Report à nouveau | 812.00 | 505.00 | | 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 100.00 | 132 307.00 | | 99 100.00 |
DL TOTAL (I) | 1 068 631.00 | 1 101 531.00 | | 1 068 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 835 347.00 | 634 613.00 | | 835 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 644.00 | 151 704.00 | | 232 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 904 532.00 | 1 131 702.00 | | 904 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 679.00 | 138 220.00 | | 113 679.00 |
EA Autres dettes | 497 799.00 | 515 762.00 | | 497 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 584 002.00 | 2 572 000.00 | | 2 584 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 652 633.00 | 3 673 532.00 | | 3 652 633.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 668 942.00 | 410 310.00 | | 668 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 208 729.00 | | 4 208 729.00 | 4 208 729.00 |
FD Production vendue biens | 176 814.00 | | 176 814.00 | 176 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 385 543.00 | | 4 385 543.00 | 4 385 543.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 804.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 427 574.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 947 683.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 857.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 612 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 393 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 832.00 | |
GE Autres charges | | | 9 922.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 251 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 927.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 184.00 | 5 309.00 | | 4 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 509.00 | 1 000.00 | | 34 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 325.00 | 4 309.00 | | -30 325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 689.00 | 49 213.00 | | 31 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 438 820.00 | 4 534 437.00 | | 4 438 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 339 720.00 | 4 402 129.00 | | 4 339 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 100.00 | 132 307.00 | | 99 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 659 599.00 | | 49 336.00 | 2 659 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 080.00 | 603 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 682.00 | 2 707 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 602.00 | 2 021 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 388.00 | | | 82 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 992 062.00 | | 29 708.00 | 1 992 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 585 149.00 | | 19 628.00 | 585 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 565 842.00 | 67 456.00 | 602.00 | 1 565 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 399.00 | 733.00 | | 1 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 564 442.00 | 66 723.00 | 602.00 | 1 564 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 904 532.00 | 904 532.00 | | 904 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 730 444.00 | 730 444.00 | | 730 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 900.00 | 69 571.00 | 5 329.00 | 74 900.00 |
UX Autres créances clients | 472 921.00 | 472 921.00 | | 472 921.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 668 942.00 | 668 942.00 | | 668 942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 405.00 | 59 400.00 | 107 005.00 | 166 405.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 725.00 | | | 57 725.00 |
VP Divers | 627 928.00 | 627 928.00 | | 627 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 679.00 | 113 679.00 | | 113 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 889.00 | 6 889.00 | | 6 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 182 637.00 | 1 177 308.00 | 5 329.00 | 1 182 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 584 002.00 | 2 476 997.00 | 107 005.00 | 2 584 002.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |