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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 270.00 | 43 408.00 | 17 862.00 | 61 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 553 262.00 | 442 130.00 | 111 132.00 | 553 262.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 614 903.00 | 485 817.00 | 129 086.00 | 614 903.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 379.00 | | 12 379.00 | 12 379.00 |
BT Marchandises | 4 132.00 | | 4 132.00 | 4 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 275.00 | | 4 275.00 | 4 275.00 |
BZ Autres créances | 22 147.00 | | 22 147.00 | 22 147.00 |
CF Disponibilités | 94 127.00 | | 94 127.00 | 94 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 216.00 | | 2 216.00 | 2 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 275.00 | | 139 275.00 | 139 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 178.00 | 485 817.00 | 268 361.00 | 754 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 28 465.00 | 28 465.00 | | 28 465.00 |
DH Report à nouveau | -216 536.00 | -213 805.00 | | -216 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 160.00 | -2 731.00 | | -2 160.00 |
DL TOTAL (I) | -156 692.00 | -154 532.00 | | -156 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314 105.00 | 323 551.00 | | 314 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 188.00 | 52 232.00 | | 55 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 786.00 | 54 716.00 | | 54 786.00 |
EA Autres dettes | 974.00 | 503.00 | | 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 053.00 | 431 002.00 | | 425 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 361.00 | 276 469.00 | | 268 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 184 522.00 | | 184 522.00 | 184 522.00 |
FG Production vendue services | 628 932.00 | | 628 932.00 | 628 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 813 454.00 | | 813 454.00 | 813 454.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 641.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 833 002.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 331.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 066.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 143 272.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 832.00 | |
GE Autres charges | | | 43 076.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 835 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 469.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -2 469.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 442.00 | 760.00 | | 2 442.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 442.00 | 760.00 | | 2 442.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 124.00 | 1 799.00 | | 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124.00 | 1 799.00 | | 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 318.00 | -1 039.00 | | 2 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 835 445.00 | 889 600.00 | | 835 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 837 605.00 | 892 331.00 | | 837 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 160.00 | -2 731.00 | | -2 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 597 611.00 | | 17 292.00 | 597 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 614 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 614 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 279.00 | | | 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 597 240.00 | | 17 292.00 | 597 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91.00 | | | 91.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 832.00 | | | 37 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 832.00 | | | 37 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 188.00 | 55 188.00 | | 55 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 909.00 | 23 909.00 | | 23 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 070.00 | 26 070.00 | | 26 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 4 275.00 | | | 4 275.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | | | 15.00 |
VB T. V. A. | 4 226.00 | | | 4 226.00 |
VI Groupe et associés | 314 105.00 | 314 105.00 | | 314 105.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 979.00 | | | 14 979.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | -242.00 | | | -242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 927.00 | | | 2 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 472.00 | 28 396.00 | 76.00 | 28 472.00 |
VW T.V.A. | 4 302.00 | 4 302.00 | | 4 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 811.00 | 424 811.00 | | 424 811.00 |