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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 960.00 | 69 310.00 | 3 650.00 | 72 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 577 761.00 | 531 456.00 | 46 306.00 | 577 761.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 650 736.00 | 600 766.00 | 49 970.00 | 650 736.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 422.00 | | 10 422.00 | 10 422.00 |
BT Marchandises | 3 983.00 | | 3 983.00 | 3 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
BZ Autres créances | 6 494.00 | | 6 494.00 | 6 494.00 |
CF Disponibilités | 180 663.00 | | 180 663.00 | 180 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 003.00 | | 2 003.00 | 2 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 114.00 | | 204 114.00 | 204 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 854 850.00 | 600 766.00 | 254 084.00 | 854 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 28 465.00 | 28 465.00 | | 28 465.00 |
DH Report à nouveau | -156 669.00 | -181 033.00 | | -156 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 905.00 | 24 364.00 | | 125 905.00 |
DL TOTAL (I) | 31 240.00 | -94 665.00 | | 31 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 432.00 | 225 556.00 | | 126 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 100.00 | 16 104.00 | | 70 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 313.00 | 47 894.00 | | 25 313.00 |
EA Autres dettes | 999.00 | 674.00 | | 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 844.00 | 290 228.00 | | 222 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 084.00 | 195 563.00 | | 254 084.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 126 432.00 | | | 126 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 98 975.00 | | 98 975.00 | 98 975.00 |
FG Production vendue services | 312 131.00 | | 312 131.00 | 312 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 411 105.00 | | 411 105.00 | 411 105.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 103 352.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 521 250.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 586.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 804.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 428.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 845.00 | |
GE Autres charges | | | 23 892.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 495 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 831.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 106 672.00 | 49 644.00 | | 106 672.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 672.00 | 49 644.00 | | 106 672.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 878.00 | 2 993.00 | | 2 878.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 878.00 | 2 993.00 | | 2 878.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 103 794.00 | 46 651.00 | | 103 794.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 569.00 | | | 2 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 627 922.00 | 365 202.00 | | 627 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 502 017.00 | 340 838.00 | | 502 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 905.00 | 24 364.00 | | 125 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 642 207.00 | | 8 605.00 | 642 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 76.00 | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76.00 | 650 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 650 721.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 642 116.00 | | 8 605.00 | 642 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91.00 | | | 91.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 583 921.00 | 16 845.00 | | 583 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 583 921.00 | 16 845.00 | | 583 921.00 |