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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 531.00 | 56 336.00 | 14 196.00 | 70 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 560 979.00 | 492 063.00 | 68 916.00 | 560 979.00 |
AV Immobilisations en cours | 1.00 | | | 1.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 631 601.00 | 548 399.00 | 83 203.00 | 631 601.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 927.00 | | 9 927.00 | 9 927.00 |
BT Marchandises | 5 287.00 | | 5 287.00 | 5 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 163.00 | | 26 163.00 | 26 163.00 |
BZ Autres créances | 41 022.00 | | 41 022.00 | 41 022.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1.00 | | | 1.00 |
CF Disponibilités | 47 899.00 | | 47 899.00 | 47 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 454.00 | | 2 454.00 | 2 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 752.00 | 1.00 | 132 752.00 | 132 752.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 764 353.00 | 548 399.00 | 215 954.00 | 764 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 28 465.00 | 28 465.00 | | 28 465.00 |
DH Report à nouveau | -219 642.00 | -218 696.00 | | -219 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 137.00 | -946.00 | | 33 137.00 |
DL TOTAL (I) | -124 501.00 | -157 638.00 | | -124 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 599.00 | 282 846.00 | | 219 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 820.00 | 50 109.00 | | 71 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 136.00 | 54 051.00 | | 48 136.00 |
EA Autres dettes | 901.00 | 873.00 | | 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 456.00 | 387 879.00 | | 340 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 954.00 | 230 241.00 | | 215 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 194 783.00 | | 194 783.00 | 194 783.00 |
FG Production vendue services | 642 247.00 | | 642 247.00 | 642 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 837 030.00 | | 837 030.00 | 837 030.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 34.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 738.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 855 114.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 847.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -205.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 139 211.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 449.00 | |
GE Autres charges | | | 45 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 820 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 118.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 043.00 | 2 347.00 | | 1 043.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 043.00 | 2 347.00 | | 1 043.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 601.00 | | | 601.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 601.00 | | | 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 442.00 | 2 347.00 | | 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 856 193.00 | 824 765.00 | | 856 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 823 056.00 | 825 711.00 | | 823 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 137.00 | -946.00 | | 33 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 626 350.00 | | 5 530.00 | 626 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 279.00 | 631 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 279.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 631 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 279.00 | | | 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 625 980.00 | | 5 530.00 | 625 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91.00 | | | 91.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 525 229.00 | 23 449.00 | 279.00 | 525 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 524 949.00 | 23 449.00 | | 524 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 820.00 | 71 820.00 | | 71 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 688.00 | 23 688.00 | | 23 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 286.00 | 19 286.00 | | 19 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
UX Autres créances clients | 26 163.00 | 26 163.00 | | 26 163.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VB T. V. A. | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VI Groupe et associés | 219 599.00 | 219 599.00 | | 219 599.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 271.00 | 15 271.00 | | 15 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 911.00 | 24 911.00 | | 24 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 715.00 | 69 639.00 | 76.00 | 69 715.00 |
VW T.V.A. | 4 901.00 | 4 901.00 | | 4 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 456.00 | 340 456.00 | | 340 456.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | | 8.00 | |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |