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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 700.00 | 50 078.00 | 17 622.00 | 67 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 558 280.00 | 474 872.00 | 83 408.00 | 558 280.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 626 350.00 | 525 229.00 | 101 122.00 | 626 350.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 358.00 | | 11 358.00 | 11 358.00 |
BT Marchandises | 5 082.00 | | 5 082.00 | 5 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 053.00 | | 7 053.00 | 7 053.00 |
BZ Autres créances | 24 783.00 | | 24 783.00 | 24 783.00 |
CF Disponibilités | 78 592.00 | | 78 592.00 | 78 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 251.00 | | 2 251.00 | 2 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 119.00 | | 129 119.00 | 129 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 755 470.00 | 525 229.00 | 230 241.00 | 755 470.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 28 465.00 | 28 465.00 | | 28 465.00 |
DH Report à nouveau | -218 696.00 | -216 536.00 | | -218 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -946.00 | -2 160.00 | | -946.00 |
DL TOTAL (I) | -157 638.00 | -156 692.00 | | -157 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282 846.00 | 314 105.00 | | 282 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 109.00 | 55 188.00 | | 50 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 051.00 | 54 786.00 | | 54 051.00 |
EA Autres dettes | 873.00 | 974.00 | | 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 880.00 | 425 053.00 | | 387 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 241.00 | 268 361.00 | | 230 241.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 282 846.00 | | | 282 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 197 604.00 | | 197 604.00 | 197 604.00 |
FG Production vendue services | 586 538.00 | | 586 538.00 | 586 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 784 142.00 | | 784 142.00 | 784 142.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 642.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 822 418.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 318.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -950.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 146 909.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 412.00 | |
GE Autres charges | | | 42 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 823 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 347.00 | 2 442.00 | | 2 347.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 347.00 | 2 442.00 | | 2 347.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 124.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 124.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 347.00 | 2 318.00 | | 2 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 824 765.00 | 835 445.00 | | 824 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 825 711.00 | 837 605.00 | | 825 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -946.00 | -2 160.00 | | -946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 614 903.00 | | 11 448.00 | 614 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 626 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 625 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 279.00 | | | 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 614 532.00 | | 11 448.00 | 614 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91.00 | | | 91.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 485 817.00 | 39 412.00 | | 485 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 279.00 | | | 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 485 538.00 | 39 412.00 | | 485 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 109.00 | 50 109.00 | | 50 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 206.00 | 25 206.00 | | 25 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 645.00 | 23 645.00 | | 23 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 7 053.00 | | | 7 053.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 120.00 | | | 120.00 |
VB T. V. A. | 2 762.00 | | | 2 762.00 |
VI Groupe et associés | 282 846.00 | 282 846.00 | | 282 846.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 595.00 | | | 17 595.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 938.00 | | | 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 369.00 | | | 3 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 251.00 | | | 2 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 163.00 | 34 087.00 | 76.00 | 34 163.00 |
VW T.V.A. | 4 939.00 | 4 939.00 | | 4 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 880.00 | 387 880.00 | | 387 880.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |