| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 064.00 | 60 334.00 | 11 730.00 | 72 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 564 250.00 | 506 153.00 | 58 097.00 | 564 250.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 636 405.00 | 566 487.00 | 69 918.00 | 636 405.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 763.00 | | 9 763.00 | 9 763.00 |
BT Marchandises | 5 537.00 | | 5 537.00 | 5 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
BZ Autres créances | 5 001.00 | | 5 001.00 | 5 001.00 |
CF Disponibilités | 50 772.00 | | 50 772.00 | 50 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 645.00 | | 2 645.00 | 2 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 501.00 | | 74 501.00 | 74 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 907.00 | 566 487.00 | 144 420.00 | 710 907.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 28 465.00 | 28 465.00 | | 28 465.00 |
DH Report à nouveau | -186 505.00 | -219 642.00 | | -186 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 472.00 | 33 137.00 | | 5 472.00 |
DL TOTAL (I) | -119 029.00 | -124 501.00 | | -119 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 978.00 | 219 599.00 | | 159 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 971.00 | 71 820.00 | | 60 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 578.00 | 48 136.00 | | 41 578.00 |
EA Autres dettes | 923.00 | 901.00 | | 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 449.00 | 340 456.00 | | 263 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 420.00 | 215 954.00 | | 144 420.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 173 940.00 | | 173 940.00 | 173 940.00 |
FG Production vendue services | 604 171.00 | | 604 171.00 | 604 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 778 111.00 | | 778 111.00 | 778 111.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 790 019.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 505.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130 877.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 289.00 | |
GE Autres charges | | | 44 896.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 782 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 609.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 521.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 895.00 | 1 043.00 | | 895.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 895.00 | 1 043.00 | | 895.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 601.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 601.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 895.00 | 442.00 | | 895.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 790 946.00 | 856 194.00 | | 790 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 785 474.00 | 823 057.00 | | 785 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 472.00 | 33 137.00 | | 5 472.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 631 601.00 | | 6 005.00 | 631 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 636 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 200.00 | 636 314.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 631 510.00 | | 6 005.00 | 631 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91.00 | | | 91.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 548 399.00 | 19 289.00 | 1 200.00 | 548 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 548 399.00 | 19 289.00 | 1 200.00 | 548 399.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 971.00 | 60 971.00 | | 60 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 811.00 | 22 811.00 | | 22 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 312.00 | 14 312.00 | | 14 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
UX Autres créances clients | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VB T. V. A. | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
VI Groupe et associés | 159 978.00 | 159 978.00 | | 159 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 703.00 | 2 703.00 | | 2 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 505.00 | 8 429.00 | 76.00 | 8 505.00 |
VW T.V.A. | 4 035.00 | 4 035.00 | | 4 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 449.00 | 263 449.00 | | 263 449.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |