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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 064.00 | 65 458.00 | 6 607.00 | 72 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 570 052.00 | 518 464.00 | 51 588.00 | 570 052.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 642 207.00 | 583 921.00 | 58 286.00 | 642 207.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 073.00 | | 5 073.00 | 5 073.00 |
BT Marchandises | 1 178.00 | | 1 178.00 | 1 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
BZ Autres créances | 75 566.00 | | 75 566.00 | 75 566.00 |
CF Disponibilités | 54 055.00 | | 54 055.00 | 54 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 277.00 | | 137 277.00 | 137 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 484.00 | 583 921.00 | 195 563.00 | 779 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 28 465.00 | 28 465.00 | | 28 465.00 |
DH Report à nouveau | -181 033.00 | -186 505.00 | | -181 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 364.00 | 5 472.00 | | 24 364.00 |
DL TOTAL (I) | -94 665.00 | -119 029.00 | | -94 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 556.00 | 159 978.00 | | 225 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 104.00 | 60 971.00 | | 16 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 894.00 | 41 578.00 | | 47 894.00 |
EA Autres dettes | 674.00 | 923.00 | | 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 228.00 | 263 449.00 | | 290 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 563.00 | 144 420.00 | | 195 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 765.00 | | 51 765.00 | 51 765.00 |
FG Production vendue services | 188 022.00 | | 188 022.00 | 188 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 239 787.00 | | 239 787.00 | 239 787.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 70 570.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 315 476.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 560.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 359.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 315.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 434.00 | |
GE Autres charges | | | 6 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 337 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 542.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 82.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 644.00 | 895.00 | | 49 644.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 644.00 | 895.00 | | 49 644.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 993.00 | | | 2 993.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 993.00 | | | 2 993.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 651.00 | 895.00 | | 46 651.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 943.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 365 202.00 | 790 946.00 | | 365 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 340 838.00 | 785 474.00 | | 340 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 364.00 | 5 472.00 | | 24 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 636 406.00 | | 5 802.00 | 636 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 642 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 642 116.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 636 314.00 | | 5 802.00 | 636 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91.00 | | | 91.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 566 487.00 | 17 434.00 | | 566 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 566 487.00 | 17 434.00 | | 566 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 104.00 | 16 104.00 | | 16 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 311.00 | 27 311.00 | | 27 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 750.00 | 12 750.00 | | 12 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
UX Autres créances clients | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VB T. V. A. | 7 125.00 | 7 125.00 | | 7 125.00 |
VI Groupe et associés | 225 556.00 | 225 556.00 | | 225 556.00 |
VP Divers | 65 369.00 | 65 369.00 | | 65 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 047.00 | 76 970.00 | 76.00 | 77 047.00 |
VW T.V.A. | 7 383.00 | 7 383.00 | | 7 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 228.00 | 290 228.00 | | 290 228.00 |