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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
AN Terrains | 129 868.00 | 21 583.00 | 108 285.00 | 129 868.00 |
AP Constructions | 2 449 970.00 | 2 417 416.00 | 32 555.00 | 2 449 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 537.00 | 45 206.00 | 331.00 | 45 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 863.00 | 263 109.00 | 63 753.00 | 326 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 957 639.00 | 2 747 314.00 | 210 325.00 | 2 957 639.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BN En cours de production de biens | 4 594.00 | | 4 594.00 | 4 594.00 |
BZ Autres créances | 37 002.00 | | 37 002.00 | 37 002.00 |
CF Disponibilités | 48 500.00 | | 48 500.00 | 48 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 067.00 | | 6 067.00 | 6 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 164.00 | | 97 164.00 | 97 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 054 802.00 | 2 747 314.00 | 307 488.00 | 3 054 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 933 085.00 | 2 933 085.00 | | 2 933 085.00 |
DH Report à nouveau | -6 331 205.00 | -6 126 847.00 | | -6 331 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -214 561.00 | -204 357.00 | | -214 561.00 |
DL TOTAL (I) | -3 612 681.00 | -3 398 120.00 | | -3 612 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 831 575.00 | 3 552 612.00 | | 3 831 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 861.00 | 24 494.00 | | 46 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 601.00 | 33 088.00 | | 32 601.00 |
EA Autres dettes | 9 132.00 | | | 9 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 920 169.00 | 3 610 195.00 | | 3 920 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 488.00 | 212 075.00 | | 307 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 142.00 | | 4 142.00 | 4 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 142.00 | | 4 142.00 | 4 142.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 415.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 558.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 502.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 584.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 282 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -215 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -215 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 292.00 | 8 830.00 | | 292.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 292.00 | 8 830.00 | | 292.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 970.00 | | | 3 970.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 970.00 | | | 3 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 678.00 | 8 830.00 | | -3 678.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 483.00 | -4 998.00 | | -4 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 849.00 | 14 296.00 | | 67 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 282 411.00 | 218 653.00 | | 282 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -214 561.00 | -204 357.00 | | -214 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 912 447.00 | | 45 192.00 | 2 912 447.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 957 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 952 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 912 447.00 | | 39 792.00 | 2 912 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 739 730.00 | 7 584.00 | | 2 739 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 739 730.00 | 7 584.00 | | 2 739 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | | 46 861.00 | | |
8C Personnel et comptes rattachés | | 7 176.00 | | |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | | 16 849.00 | | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | | 9 132.00 | | |
VI Groupe et associés | | 3 831 575.00 | | |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 483.00 | | | 4 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | | 8 577.00 | | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 519.00 | | | 32 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 067.00 | | | 6 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 069.00 | 38 586.00 | 4 483.00 | 43 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | | 3 920 169.00 | | |