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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 129 868.00 | 26 494.00 | 103 374.00 | 129 868.00 |
AP Constructions | 3 616 666.00 | 2 438 622.00 | 1 178 044.00 | 3 616 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 933.00 | 46 534.00 | 3 399.00 | 49 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 742 754.00 | 346 177.00 | 396 577.00 | 742 754.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 539 221.00 | 2 857 827.00 | 1 681 395.00 | 4 539 221.00 |
BN En cours de production de biens | 4 594.00 | | 4 594.00 | 4 594.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 542.00 | | 12 542.00 | 12 542.00 |
BZ Autres créances | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
CF Disponibilités | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 555.00 | | 7 555.00 | 7 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 873.00 | | 24 873.00 | 24 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 564 094.00 | 2 857 827.00 | 1 706 267.00 | 4 564 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 933 085.00 | 2 933 085.00 | | 2 933 085.00 |
DH Report à nouveau | -7 460 909.00 | -7 230 020.00 | | -7 460 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -282 229.00 | -230 889.00 | | -282 229.00 |
DJ Subventions d’investissement | 329 208.00 | 310 208.00 | | 329 208.00 |
DL TOTAL (I) | -4 480 844.00 | -4 217 616.00 | | -4 480 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 221.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 089 809.00 | 5 710 027.00 | | 6 089 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 752.00 | 201 226.00 | | 46 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 225.00 | 21 966.00 | | 30 225.00 |
EA Autres dettes | 20 325.00 | 9 232.00 | | 20 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 187 112.00 | 5 942 673.00 | | 6 187 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 706 267.00 | 1 725 057.00 | | 1 706 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 187 112.00 | 5 942 673.00 | | 6 187 112.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 221.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 6 089 809.00 | | | 6 089 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 567.00 | | 3 567.00 | 3 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 567.00 | | 3 567.00 | 3 567.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 958.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 140.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 911.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 395.00 | |
GE Autres charges | | | 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 291 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -285 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -285 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30.00 | | | 30.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 470.00 | | | 3 470.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 1 468.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 1 468.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 425.00 | -1 468.00 | | 3 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 610.00 | 40 422.00 | | 9 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 291 839.00 | 271 311.00 | | 291 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -282 229.00 | -230 889.00 | | -282 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 345 924.00 | | 1 599 626.00 | 4 345 924.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 406 329.00 | 4 539 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 406 329.00 | 4 539 221.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 345 924.00 | | 1 599 626.00 | 4 345 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 829 432.00 | 28 395.00 | | 2 829 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 829 432.00 | 28 395.00 | | 2 829 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 752.00 | 46 752.00 | | 46 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 935.00 | 4 935.00 | | 4 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 938.00 | 12 938.00 | | 12 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 325.00 | 20 325.00 | | 20 325.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VI Groupe et associés | 6 089 809.00 | 6 089 809.00 | | 6 089 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 353.00 | 12 353.00 | | 12 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 555.00 | 7 555.00 | | 7 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 639.00 | 7 639.00 | | 7 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 187 112.00 | 6 187 112.00 | | 6 187 112.00 |