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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
AN Terrains | 129 868.00 | 22 565.00 | 107 303.00 | 129 868.00 |
AP Constructions | 2 449 970.00 | 2 421 635.00 | 28 335.00 | 2 449 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 537.00 | 45 537.00 | | 45 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 684.00 | 267 295.00 | 61 389.00 | 328 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 959 460.00 | 2 757 033.00 | 202 427.00 | 2 959 460.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BN En cours de production de biens | 4 594.00 | | 4 594.00 | 4 594.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 810.00 | | 33 810.00 | 33 810.00 |
BZ Autres créances | 5 469.00 | | 5 469.00 | 5 469.00 |
CF Disponibilités | 5 888.00 | | 5 888.00 | 5 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 444.00 | | 6 444.00 | 6 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 204.00 | | 58 204.00 | 58 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 017 664.00 | 2 757 033.00 | 260 632.00 | 3 017 664.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 483.00 | | | 4 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 933 085.00 | 2 933 085.00 | | 2 933 085.00 |
DH Report à nouveau | -6 545 766.00 | -6 331 205.00 | | -6 545 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -212 887.00 | -214 561.00 | | -212 887.00 |
DL TOTAL (I) | -3 825 568.00 | -3 612 681.00 | | -3 825 568.00 |
DP Provisions pour risques | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140.00 | | | 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 994 881.00 | 3 831 575.00 | | 3 994 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 185.00 | 46 861.00 | | 42 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 761.00 | 32 601.00 | | 26 761.00 |
EA Autres dettes | 9 232.00 | 9 132.00 | | 9 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 073 200.00 | 3 920 169.00 | | 4 073 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 632.00 | 307 488.00 | | 260 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 073 200.00 | 3 920 169.00 | | 4 073 200.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 140.00 | | | 140.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 994 881.00 | | | 3 994 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 292.00 | | 4 292.00 | 4 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 292.00 | | 4 292.00 | 4 292.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 135.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 894.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 719.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 000.00 | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 278 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -219 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -219 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 161.00 | 292.00 | | 1 161.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 161.00 | 292.00 | | 1 161.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 276.00 | 3 970.00 | | 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 276.00 | 3 970.00 | | 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 885.00 | -3 678.00 | | 885.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 469.00 | -4 483.00 | | -5 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 296.00 | 67 849.00 | | 60 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 273 183.00 | 282 411.00 | | 273 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -212 887.00 | -214 561.00 | | -212 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 957 639.00 | | 1 821.00 | 2 957 639.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 959 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 954 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 952 239.00 | | 1 821.00 | 2 952 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 747 314.00 | 9 719.00 | | 2 747 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 747 314.00 | 9 719.00 | | 2 747 314.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 13 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 185.00 | 42 185.00 | | 42 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 309.00 | 15 309.00 | | 15 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 232.00 | 9 232.00 | | 9 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VI Groupe et associés | 3 994 881.00 | 3 994 881.00 | | 3 994 881.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 469.00 | | | 5 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 090.00 | 9 090.00 | | 9 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 444.00 | | | 6 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 913.00 | 11 913.00 | | 11 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 073 200.00 | 4 073 200.00 | | 4 073 200.00 |